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Ascend Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.9억
회전율
62.96%
1년 추정 수익률
10.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.4%
1년 예상 수익률
+10.37%
3년 예상 수익률
+56.79%
5년 예상 수익률
+86.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.9억
AUM 성장
-US$1.32억
(-6.2%)
자금 흐름
-US$3.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.25%
보유액
243
신규
73
증가
28
축소
54
청산됨
80
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$7237만 |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$4422만 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$4180만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3865만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$7520만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$4003만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$3770만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$3226만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$3047만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.56% |
| 2 | 정보기술 | 12.92% |
| 3 | 건강관리 | 12.77% |
| 4 | 산업재 | 11.32% |
| 5 | 금융 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$8544만 | 4.29% |
1,071,131
+921,760
| +617% | +US$7237만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
|
2
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$8318만 | 4.18% |
5,937,494
+3,065,668
| +107% | +US$4422만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
3
Viatris
VTRS
US$214억
| US$7332만 | 3.68% |
2,003,339
+1,113,612
| +125% | +US$4180만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
4
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$6938만 | 3.49% |
1,445,528
+747,197
| +107% | +US$3320만 |
2018 Q2
1분기
|
|
5
Hyatt Hotels
H
US$159억
| US$5473만 | 2.75% |
687,687
+83,788
| +14% | +US$658만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4848만 | 2.44% |
803,320
+404,180
| +101% | +US$2447만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
ESRX
7
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4308만 | 2.16% |
+453,477
| 신규 | +US$3865만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$4029만 | 2.02% |
520,556
-6,319
| -1% | -US$45.6만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
9
Cigna
CI
US$799억
| US$3754만 | 1.89% |
+180,249
| 신규 | +US$3341만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
AET
10
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$3637만 | 1.83% |
179,300
-87,822
| -33% | -US$1716만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
State Street
STT
US$455억
| US$3278만 | 1.65% |
391,283
+363,514
| +1,309% | +US$3194만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
12
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1억
| US$3110만 | 1.56% |
1,166,887
+1,023,358
| +713% | +US$3297만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
13
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$3102만 | 1.56% |
1,115,871
-172,667
| -13% | -US$457만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
14
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$3083만 | 1.55% |
304,258
+126,351
| +71% | +US$1245만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
STAY
15
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$2995만 | 1.5% |
+1,480,635
| 신규 | +US$3082만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2922만 | 1.47% |
+177,323
| 신규 | +US$3138만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
17
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$2907만 | 1.46% |
+824,612
| 신규 | +US$2920만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
18
Bunge Global
BG
US$204억
| US$2766만 | 1.39% |
+402,561
| 신규 | +US$2657만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
19
PTC
PTC
US$210억
| US$2646만 | 1.33% |
249,131
-69,212
| -22% | -US$676만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
20
Ametek
AME
US$569억
| US$2618만 | 1.32% |
330,878
-421,396
| -56% | -US$3226만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
21
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$2505만 | 1.26% |
+84,584
| 신규 | +US$2495만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
22
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$2413만 | 1.21% |
713,324
-521,482
| -42% | -US$1725만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$2294만 | 1.15% |
283,966
-110,158
| -28% | -US$868만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$2279만 | 1.15% |
+463,722
| 신규 | +US$2368만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
25
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$2187만 | 1.1% |
+356,354
| 신규 | +US$2196만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
BWCA
GCM
Ascend Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Ascend Capital의 보유 포지션은 243개, 총액은 US$19.9억였으며 전 분기 US$21.2억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Ascend Capital은(는) 2018년 3분기에 순 US$3.1억을 회수했으며, 80개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Waste Management으로, 추정 US$7520만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ascend Capital는 Express Scripts Holding Company에 US$4308만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Express Scripts Holding Company으로, US$4308만 상당의 453,477주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Waste Connections 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ascend Capital로, 추정 증가액은 US$7237만 규모예요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ametek이며, 추정 감소액은 US$3226만예요.
- Ascend Capital는 2018년 3분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$7520만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.9억 중 29%를 차지해요.
- Ascend Capital는 2018년 3분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Ascend Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$19.9억가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Ascend Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.