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Ascend Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.9억
회전율
62.96%
1년 추정 수익률
10.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.4%
1년 예상 수익률
+10.37%
3년 예상 수익률
+56.79%
5년 예상 수익률
+86.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.9억
AUM 성장
-US$1.32억
(-6.2%)
자금 흐름
-US$3.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.25%
보유액
243
신규
73
증가
28
축소
54
청산됨
80
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$7237만 |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$4422만 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$4180만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3865만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$7520만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$4003만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$3770만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$3226만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$3047만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.56% |
| 2 | 정보기술 | 12.92% |
| 3 | 헬스케어 | 12.77% |
| 4 | 산업재 | 11.32% |
| 5 | 금융 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Compass Minerals
CMP
US$9.46억
| US$1204만 | 0.6% |
+179,113
| 신규 | +US$1168만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
52
Halliburton
HAL
US$279억
| US$1197만 | 0.6% |
295,344
-188,226
| -39% | -US$779만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
53
GoDaddy
GDDY
US$138억
| US$1181만 | 0.59% |
141,662
-15,153
| -10% | -US$118만 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$1171만 | 0.59% |
+474,530
| 신규 | +US$1064만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
55
Constellium
CSTM
US$30.1억
| US$1164만 | 0.58% |
942,173
-30,113
| -3% | -US$35.2만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
GRA
56
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$1134만 | 0.57% |
158,636
+40,570
| +34% | +US$292만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
CTXS
57
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$1096만 | 0.55% |
98,599
-30,051
| -23% | -US$333만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
58
Sabre
SABR
US$7.51억
| US$1088만 | 0.55% |
417,231
-63,264
| -13% | -US$162만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
AGN
59
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1048만 | 0.53% |
+55,000
| 신규 | +US$1010만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
NUAN
60
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$992만 | 0.5% |
661,817
-216,051
| -25% | -US$299만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
61
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$974만 | 0.49% |
+20,673
| 신규 | +US$1005만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
62
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$961만 | 0.48% |
124,510
-96,434
| -44% | -US$728만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
63
nVent Electric
NVT
US$185억
| US$948만 | 0.48% |
+349,201
| 신규 | +US$950만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
64
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2억
| US$945만 | 0.47% |
+520,799
| 신규 | +US$933만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
ANDV
65
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$934만 | 0.47% |
60,843
-12,390
| -17% | -US$183만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
66
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2억
| US$906만 | 0.45% |
56,071
-45,344
| -45% | -US$620만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$857만 | 0.43% |
52,084
-21,022
| -29% | -US$381만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
|
ABMD
68
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$819만 | 0.41% |
+18,215
| 신규 | +US$718만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
69
Boyd Gaming
BYD
US$54.6억
| US$818만 | 0.41% |
241,760
-12,176
| -5% | -US$43.5만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
70
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$801만 | 0.4% |
+242,038
| 신규 | +US$859만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
CONE
71
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$801만 | 0.4% |
126,324
-101,143
| -44% | -US$655만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
72
Mettler-Toledo International
MTD
US$346억
| US$783만 | 0.39% |
+12,857
| 신규 | +US$756만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
ATVI
73
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$763만 | 0.38% |
+91,685
| 신규 | +US$696만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
WP
74
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$735만 | 0.37% |
72,569
-29,033
| -29% | -US$265만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
75
Strategy Inc
MSTR
US$472억
| US$735만 | 0.37% |
522,580
-293,720
| -36% | -US$413만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
BWCA
GCM
Ascend Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Ascend Capital의 보유 포지션은 243개, 총액은 US$19.9억였으며 전 분기 US$21.2억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Ascend Capital 측은 2018년 3분기에 순 US$3.1억 규모를 회수했으며, 80개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Waste Management 주식으로, 추정 US$7520만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ascend Capital 측은 Express Scripts Holding Company에 US$4308만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Express Scripts Holding Company 주식으로, US$4308만 상당의 453,477주를 매수했어요.
- Ascend Capital 측이 2018년 3분기에 Waste Connections 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7237만 규모예요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ametek이며, 추정 감소액은 US$3226만예요.
- Ascend Capital 측은 2018년 3분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$7520만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.9억 중 29% 비중을 차지해요.
- Ascend Capital 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Ascend Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$19.9억 규모가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Ascend Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.