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Ascend Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.9억
회전율
62.96%
1년 추정 수익률
10.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.4%
1년 예상 수익률
+10.37%
3년 예상 수익률
+56.79%
5년 예상 수익률
+86.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.9억
AUM 성장
-US$1.32억
(-6.2%)
자금 흐름
-US$3.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.25%
보유액
243
신규
73
증가
28
축소
54
청산됨
80
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$7237만 |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$4422만 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$4180만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3865만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$7520만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$4003만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$3770만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$3226만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$3047만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.56% |
| 2 | 정보기술 | 12.92% |
| 3 | 헬스케어 | 12.77% |
| 4 | 산업재 | 11.32% |
| 5 | 금융 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
XPO
XPO
US$225억
| US$723만 | 0.36% |
183,028
-195,109
| -52% | -US$710만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
TECD
77
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$722만 | 0.36% |
100,851
+8,202
| +9% | +US$66.5만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
78
New York Times
NYT
US$116억
| US$717만 | 0.36% |
309,607
-35,531
| -10% | -US$85만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
79
Valvoline
VVV
US$44.2억
| US$708만 | 0.36% |
+329,086
| 신규 | +US$715만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
WBT
80
상장폐지됨
Welbilt, Inc.
WBT
| US$698만 | 0.35% |
+334,310
| 신규 | +US$736만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
81
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$692만 | 0.35% |
+87,865
| 신규 | +US$628만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
82
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$656만 | 0.33% |
+23,929
| 신규 | +US$621만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
83
Cars.com
CARS
US$6.62억
| US$627만 | 0.32% |
227,095
-36,361
| -14% | -US$102만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
LOGM
84
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$625만 | 0.31% |
70,130
-51,797
| -42% | -US$468만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
WMGI
85
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$615만 | 0.31% |
+211,793
| 신규 | +US$571만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
STL
86
상장폐지됨
Sterling Bancorp
STL
| US$577만 | 0.29% |
262,134
+145,228
| +124% | +US$331만 |
2018 Q2
1분기
|
|
87
Cabot Corp
CBT
US$36.9억
| US$572만 | 0.29% |
91,219
+81,338
| +823% | +US$523만 |
2018 Q2
1분기
|
|
88
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.7억
| US$564만 | 0.28% |
285,401
-1,080,928
| -79% | -US$2356만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
89
Knight Transportation
KNX
US$104억
| US$547만 | 0.27% |
158,583
-155,303
| -49% | -US$544만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
90
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$537만 | 0.27% |
+50,000
| 신규 | +US$500만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
91
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$529만 | 0.27% |
+32,500
| 신규 | +US$489만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
92
Elanco Animal Health
ELAN
US$134억
| US$524만 | 0.26% |
+150,142
| 신규 | +US$528만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
93
Dover
DOV
US$279억
| US$509만 | 0.26% |
57,500
+31,263
| +119% | +US$258만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
IMPV
94
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$492만 | 0.25% |
105,998
-8,301
| -7% | -US$40.2만 |
2018 Q2
1분기
|
|
95
OneMain Financial
OMF
US$63.4억
| US$485만 | 0.24% |
144,224
+25,683
| +22% | +US$89.9만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
96
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$480만 | 0.24% |
+68,361
| 신규 | +US$439만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
97
Pathward Financial
CASH
US$15.7억
| US$470만 | 0.24% |
170,553
+31,320
| +22% | +US$93.7만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
98
Merck
MRK
US$3643억
| US$449만 | 0.23% |
+66,270
| 신규 | +US$422만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
GCP
99
상장폐지됨
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| US$440만 | 0.22% |
165,906
+66,411
| +67% | +US$180만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
100
상장폐지됨
Nine Energy Service
NINE
| US$412만 | 0.21% |
134,564
+73,068
| +119% | +US$222만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
BWCA
GCM
Ascend Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Ascend Capital의 보유 포지션은 243개, 총액은 US$19.9억였으며 전 분기 US$21.2억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Ascend Capital 측은 2018년 3분기에 순 US$3.1억 규모를 회수했으며, 80개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Waste Management 주식으로, 추정 US$7520만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ascend Capital 측은 Express Scripts Holding Company에 US$4308만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Express Scripts Holding Company 주식으로, US$4308만 상당의 453,477주를 매수했어요.
- Ascend Capital 측이 2018년 3분기에 Waste Connections 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7237만 규모예요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ametek이며, 추정 감소액은 US$3226만예요.
- Ascend Capital 측은 2018년 3분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$7520만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.9억 중 29% 비중을 차지해요.
- Ascend Capital 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Ascend Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$19.9억 규모가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Ascend Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.