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Ascend Capital

Ascend Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,99 Mrd. $ Umschlag 62,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-132 Mio. $
Kapitalfluss
-310 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,25 %
Position
243
Neu
73
Aufgestockt
28
Reduziert
54
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+72,4 Mio. $
2
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+44,2 Mio. $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+41,8 Mio. $
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+38,7 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+33,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WM-Symbol
Waste Management
WM
+75,2 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+40 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+37,7 Mio. $
4
AME-Symbol
Ametek
AME
+32,3 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+30,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 22,56 %
2 Technologie 12,92 %
3 Gesundheitswesen 12,77 %
4 Industrie 11,32 %
5 Finanzwesen 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XPO-Symbol
76
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,36 %
183.028
-195.109
-52 % -7,1 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
TECD
77
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
7,22 Mio. $ 0,36 %
100.851
+8.202
+9 % +664.889 $
2016 Q4
7 Quartale
NYT-Symbol
78
New York Times
NYT
11,5 Mrd. $
7,17 Mio. $ 0,36 %
309.607
-35.531
-10 % -850.459 $
2018 Q1
2 Quartale
VVV-Symbol
79
Valvoline
VVV
4,6 Mrd. $
7,08 Mio. $ 0,36 %
+329.086
Neu +7,15 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
WBT
80
Nicht mehr gelistet
Welbilt, Inc.
WBT
6,98 Mio. $ 0,35 %
+334.310
Neu +7,36 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
81
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
6,92 Mio. $ 0,35 %
+87.865
Neu +6,28 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ELV-Symbol
82
Elevance Health
ELV
90,4 Mrd. $
6,56 Mio. $ 0,33 %
+23.929
Neu +6,21 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CARS-Symbol
83
Cars.com
CARS
702 Mio. $
6,27 Mio. $ 0,32 %
227.095
-36.361
-14 % -1,02 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
LOGM
84
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
6,25 Mio. $ 0,31 %
70.130
-51.797
-42 % -4,68 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
WMGI
85
Nicht mehr gelistet
Wright Medical Group Inc
WMGI
6,15 Mio. $ 0,31 %
+211.793
Neu +5,71 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
STL
86
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
5,77 Mio. $ 0,29 %
262.134
+145.228
+124 % +3,31 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
CBT-Symbol
87
Cabot Corp
CBT
3,69 Mrd. $
5,72 Mio. $ 0,29 %
91.219
+81.338
+823 % +5,23 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
BRSL-Symbol
88
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,81 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,28 %
285.401
-1.080.928
-79 % -23,6 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
KNX-Symbol
89
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,27 %
158.583
-155.303
-49 % -5,44 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
90
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
5,37 Mio. $ 0,27 %
+50.000
Neu +5 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
91
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,27 %
+32.500
Neu +4,89 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ELAN-Symbol
92
Elanco Animal Health
ELAN
13,4 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,26 %
+150.142
Neu +5,28 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
DOV-Symbol
93
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,26 %
57.500
+31.263
+119 % +2,58 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
IMPV
94
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
4,92 Mio. $ 0,25 %
105.998
-8.301
-7 % -401.687 $
2018 Q2
1 Quartal
OMF-Symbol
95
OneMain Financial
OMF
6,35 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,24 %
144.224
+25.683
+22 % +899.316 $
2017 Q3
4 Quartale
TMUS-Symbol
96
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,24 %
+68.361
Neu +4,39 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CASH-Symbol
97
Pathward Financial
CASH
1,59 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,24 %
170.553
+31.320
+22 % +937.442 $
2017 Q3
4 Quartale
MRK-Symbol
98
Merck
MRK
367 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,23 %
+66.270
Neu +4,22 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
GCP
99
Nicht mehr gelistet
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
4,4 Mio. $ 0,22 %
165.906
+66.411
+67 % +1,8 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
NINE-Symbol
100
Nicht mehr gelistet
Nine Energy Service
NINE
4,12 Mio. $ 0,21 %
134.564
+73.068
+119 % +2,22 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
2 3
4
5 6

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Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCA
Brenner West Capital Advisors New York 804 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascend Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Ascend Capital 243 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Ascend Capital zog im Q3 2018 netto 310 Mio. $ ab, schloss 80 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Waste Management – eine Position im geschätzten Wert von 75,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ascend Capital eine neue Position in Express Scripts Holding Company im Wert von 43,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ascend Capital im Q3 2018 war Express Scripts Holding Company: 453.477 Aktien im Wert von 43,1 Mio. $.
  • Ascend Capital hat seine Position in Waste Connections in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascend Capital im Q3 2018 entfiel auf Ametek und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
  • Ascend Capital hat seine Position in Waste Management im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascend Capital machen im Q3 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
  • Ascend Capital eröffnete 73 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Ascend Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 1,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascend Capital für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .