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Ascend Capital

Ascend Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,99 Mrd. $ Umschlag 62,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-132 Mio. $
Kapitalfluss
-310 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,25 %
Position
243
Neu
73
Aufgestockt
28
Reduziert
54
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+72,4 Mio. $
2
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+44,2 Mio. $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+41,8 Mio. $
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+38,7 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+33,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WM-Symbol
Waste Management
WM
+75,2 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+40 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+37,7 Mio. $
4
AME-Symbol
Ametek
AME
+32,3 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+30,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 22,56 %
2 Technologie 12,92 %
3 Gesundheitswesen 12,77 %
4 Industrie 11,32 %
5 Finanzwesen 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADVM-Symbol
126
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
2,09 Mio. $ 0,11 %
+34.581
Neu +1,94 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
LSTR-Symbol
127
Landstar System
LSTR
5,01 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,1 %
17.006
+8.379
+97 % +969.683 $
2018 Q2
1 Quartal
NWL-Symbol
128
Newell Brands
NWL
2,47 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,1 %
+100.000
Neu +2,35 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CASK-Symbol
129
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
367 Mio. $
1,98 Mio. $ 0,1 %
+25.090
Neu +2,04 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
MGLN
130
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
1,98 Mio. $ 0,1 %
+27.420
Neu +2,21 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PAGS-Symbol
131
PagSeguro Digital
PAGS
2,16 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,1 %
+70.062
Neu +1,91 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PUMP-Symbol
132
ProPetro Holding
PUMP
913 Mio. $
1,53 Mio. $ 0,08 %
+93.050
Neu +1,5 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AAMI-Symbol
133
Acadian Asset Management
AAMI
3,33 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,08 %
+120.981
Neu +1,59 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
NXEOW
134
Nicht mehr gelistet
Nexeo Solutions, Inc. Warrant
NXEOW
1,15 Mio. $ 0,06 %
1.122.366
-177.997
-14 % -122.106 $
2016 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
135
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,06 %
+27.174
Neu +1,05 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
WIX-Symbol
136
WIX.com
WIX
2,79 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,05 %
+9.018
Neu +964.783 $
2018 Q3
0 Quartale
MOH-Symbol
137
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,05 %
+7.214
Neu +920.796 $
2018 Q3
0 Quartale
EAF-Symbol
138
GrafTech
EAF
298 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,05 %
+5.386
Neu +1,02 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
TSE-Symbol
139
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
1,04 Mio. $ 0,05 %
13.310
-20.106
-60 % -1,51 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
INTU-Symbol
140
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,05 %
+4.497
Neu +966.128 $
2018 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
141
Mastercard
MA
573 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,05 %
4.575
-535
-10 % -111.605 $
2017 Q4
3 Quartale
HGV-Symbol
142
Hilton Grand Vacations
HGV
3,39 Mrd. $
997.000 $ 0,05 %
+30.082
Neu +1 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
UAL-Symbol
143
United Airlines
UAL
36,4 Mrd. $
993.000 $ 0,05 %
+11.155
Neu +920.011 $
2018 Q3
0 Quartale
BVH
144
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
988.000 $ 0,05 %
26.612
-9.001
-25 % -359.797 $
2018 Q1
2 Quartale
MEDP-Symbol
145
Medpace
MEDP
18,2 Mrd. $
975.000 $ 0,05 %
+16.266
Neu +889.723 $
2018 Q3
0 Quartale
WW-Symbol
146
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
969.000 $ 0,05 %
+13.473
Neu +1,09 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PACW
147
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
933.000 $ 0,05 %
+19.595
Neu +986.612 $
2018 Q3
0 Quartale
CFR-Symbol
148
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
931.000 $ 0,05 %
+8.920
Neu +990.708 $
2018 Q3
0 Quartale
CMA-Symbol
149
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
914.000 $ 0,05 %
+10.138
Neu +967.105 $
2018 Q3
0 Quartale
KR-Symbol
150
Kroger
KR
41,1 Mrd. $
908.000 $ 0,05 %
+31.176
Neu +927.723 $
2018 Q3
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Cincinnati, Ohio 1,81 Mrd. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCA
Brenner West Capital Advisors New York 804 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascend Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Ascend Capital 243 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Ascend Capital zog im Q3 2018 netto 310 Mio. $ ab, schloss 80 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Waste Management – eine Position im geschätzten Wert von 75,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ascend Capital eine neue Position in Express Scripts Holding Company im Wert von 43,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ascend Capital im Q3 2018 war Express Scripts Holding Company: 453.477 Aktien im Wert von 43,1 Mio. $.
  • Ascend Capital hat seine Position in Waste Connections in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascend Capital im Q3 2018 entfiel auf Ametek und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
  • Ascend Capital hat seine Position in Waste Management im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascend Capital machen im Q3 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
  • Ascend Capital eröffnete 73 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Ascend Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 1,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascend Capital für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .