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Ascend Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,99 Mrd. $
Umschlag
62,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-132 Mio. $
(-6,2 %)
Kapitalfluss
-310 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,25 %
Position
243
Neu
73
Aufgestockt
28
Reduziert
54
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+41,8 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+38,7 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+33,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+75,2 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+40 Mio. $ |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+37,7 Mio. $ |
| 4 |
Ametek
AME
|
+32,3 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+30,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,56 % |
| 2 | Technologie | 12,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,77 % |
| 4 | Industrie | 11,32 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
278 Mio. $
| 797.000 $ | 0,04 % |
32.373
-119.730
| -79 % | -2,6 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
ARAV
152
Nicht mehr gelistet
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| 783.000 $ | 0,04 % |
93.239
-3.225
| -3 % | -33.982 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
153
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,03 % |
+11.511
| Neu | +709.545 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
154
Nicht mehr gelistet
Regulus Therapeutics
RGLS
| 207.000 $ | 0,01 % |
8.758
-145
| -2 % | -4.778 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
CALA
155
Nicht mehr gelistet
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| 138.000 $ | 0,01 % |
1.321
-10.084
| -88 % | -960.221 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
156
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
| – | – |
-127.319
| Geschlossen | -17,3 Mio. $ | – |
|
157
ABM Industries
ABM
3,15 Mrd. $
| – | – |
-35.052
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
158
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| – | – |
-87.373
| Geschlossen | -5,33 Mio. $ | – |
|
159
American Eagle Outfitters
AEO
3,64 Mrd. $
| – | – |
-217.269
| Geschlossen | -5,05 Mio. $ | – |
|
160
Assured Guaranty
AGO
3,24 Mrd. $
| – | – |
-240.118
| Geschlossen | -8,58 Mio. $ | – |
|
161
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
| – | – |
-45.525
| Geschlossen | -4,48 Mio. $ | – |
|
162
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| – | – |
-17.829
| Geschlossen | -2,65 Mio. $ | – |
|
163
Boeing
BA
137 Mrd. $
| – | – |
-3.022
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
164
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| – | – |
-290.061
| Geschlossen | -8,18 Mio. $ | – |
|
165
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| – | – |
-644.302
| Geschlossen | -22,9 Mio. $ | – |
|
166
Best Buy
BBY
22,3 Mrd. $
| – | – |
-33.557
| Geschlossen | -2,5 Mio. $ | – |
|
167
Brink's
BCO
4,72 Mrd. $
| – | – |
-99.926
| Geschlossen | -7,97 Mio. $ | – |
|
168
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| – | – |
-24.772
| Geschlossen | -4,61 Mio. $ | – |
|
169
BGC Group
BGC
5,13 Mrd. $
| – | – |
-310.425
| Geschlossen | -2,26 Mio. $ | – |
|
170
Brighthouse Financial
BHF
2,53 Mrd. $
| – | – |
-138.380
| Geschlossen | -5,54 Mio. $ | – |
|
171
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
| – | – |
-43.945
| Geschlossen | -12,8 Mio. $ | – |
|
|
172
Citigroup
C
202 Mrd. $
| – | – |
-598.133
| Geschlossen | -40 Mio. $ | – |
|
173
Conagra Brands
CAG
7,3 Mrd. $
| – | – |
-110.111
| Geschlossen | -3,93 Mio. $ | – |
|
174
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| – | – |
-63.469
| Geschlossen | -8,61 Mio. $ | – |
|
175
Celanese
CE
5,35 Mrd. $
| – | – |
-87.512
| Geschlossen | -9,7 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ascend Capital für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Ascend Capital 243 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Ascend Capital zog im Q3 2018 netto 310 Mio. $ ab, schloss 80 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Waste Management – eine Position im geschätzten Wert von 75,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ascend Capital eine neue Position in Express Scripts Holding Company im Wert von 43,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ascend Capital im Q3 2018 war Express Scripts Holding Company: 453.477 Aktien im Wert von 43,1 Mio. $.
- Ascend Capital hat seine Position in Waste Connections in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascend Capital im Q3 2018 entfiel auf Ametek und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
- Ascend Capital hat seine Position in Waste Management im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascend Capital machen im Q3 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
- Ascend Capital eröffnete 73 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Ascend Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 1,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascend Capital für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .