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Ascend Capital

Ascend Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,99 Mrd. $ Umschlag 62,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-132 Mio. $
Kapitalfluss
-310 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,25 %
Position
243
Neu
73
Aufgestockt
28
Reduziert
54
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+72,4 Mio. $
2
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+44,2 Mio. $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+41,8 Mio. $
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+38,7 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+33,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WM-Symbol
Waste Management
WM
+75,2 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+40 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+37,7 Mio. $
4
AME-Symbol
Ametek
AME
+32,3 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+30,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 22,56 %
2 Technologie 12,92 %
3 Gesundheitswesen 12,77 %
4 Industrie 11,32 %
5 Finanzwesen 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIS-Symbol
101
Fidelity National Information Services
FIS
14,9 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,19 %
33.905
-30.095
-47 % -3,24 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
PVTL
102
Nicht mehr gelistet
Pivotal Software, Inc.
PVTL
3,68 Mio. $ 0,19 %
188.131
+2.380
+1 % +58.020 $
2018 Q2
1 Quartal
LTXB
103
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
3,57 Mio. $ 0,18 %
+83.939
Neu +3,68 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
DOCU-Symbol
104
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,18 %
67.940
-73.529
-52 % -4,17 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
105
Target
TGT
73,3 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,18 %
+39.539
Neu +3,29 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
I
106
Nicht mehr gelistet
INTELSAT S. A.
I
3,36 Mio. $ 0,17 %
+112.003
Neu +2,45 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ACOR
107
Nicht mehr gelistet
Acorda Therapeutics
ACOR
3,32 Mio. $ 0,17 %
+1.410
Neu +4,36 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AQST-Symbol
108
Aquestive Therapeutics
AQST
450 Mio. $
3,16 Mio. $ 0,16 %
+180.610
Neu +2,98 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
SDRL-Symbol
109
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
2,75 Mio. $ 0,14 %
+110.855
Neu +2,25 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
LEXEA
110
Nicht mehr gelistet
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
2,58 Mio. $ 0,13 %
+54.901
Neu +2,57 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CPA-Symbol
111
Copa Holdings
CPA
5,91 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,13 %
31.852
+8.507
+36 % +745.185 $
2018 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
112
Home Depot
HD
349 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,13 %
12.202
-28.548
-70 % -5,75 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
ORLY-Symbol
113
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,13 %
+108.165
Neu +2,3 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PFGC-Symbol
114
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,13 %
+75.194
Neu +2,65 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AZPN-Symbol
115
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
2,43 Mio. $ 0,12 %
21.336
-5.149
-19 % -586.430 $
2018 Q2
1 Quartal
AVYA
116
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
2,42 Mio. $ 0,12 %
109.341
+14.842
+16 % +318.598 $
2018 Q2
1 Quartal
VRTS-Symbol
117
Virtus Investment Partners
VRTS
824 Mio. $
2,4 Mio. $ 0,12 %
21.148
-1.608
-7 % -204.313 $
2017 Q2
5 Quartale
AEL-Symbol
118
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
2,39 Mio. $ 0,12 %
+67.532
Neu +2,44 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
FOMX
119
Nicht mehr gelistet
Foamix Pharmaceuticals Ltd. Ordinary Shares
FOMX
2,35 Mio. $ 0,12 %
409.841
+110.146
+37 % +630.101 $
2017 Q3
4 Quartale
PBF-Symbol
120
PBF Energy
PBF
8,56 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,12 %
46.750
-5.257
-10 % -249.790 $
2018 Q2
1 Quartal
EXR-Symbol
121
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,12 %
+26.836
Neu +2,49 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
EPRT-Symbol
122
Essential Properties Realty Trust
EPRT
6,13 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,12 %
+162.767
Neu +2,29 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
TXMD-Symbol
123
TherapeuticsMD
TXMD
20,7 Mio. $
2,3 Mio. $ 0,12 %
+7.028
Neu +2,15 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AMC-Symbol
124
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,98 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,11 %
+10.923
Neu +1,98 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
BKU-Symbol
125
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,11 %
+62.601
Neu +2,47 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

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Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCA
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Portfolio-Rückblick von Ascend Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Ascend Capital 243 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Ascend Capital zog im Q3 2018 netto 310 Mio. $ ab, schloss 80 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Waste Management – eine Position im geschätzten Wert von 75,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ascend Capital eine neue Position in Express Scripts Holding Company im Wert von 43,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ascend Capital im Q3 2018 war Express Scripts Holding Company: 453.477 Aktien im Wert von 43,1 Mio. $.
  • Ascend Capital hat seine Position in Waste Connections in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascend Capital im Q3 2018 entfiel auf Ametek und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
  • Ascend Capital hat seine Position in Waste Management im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascend Capital machen im Q3 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
  • Ascend Capital eröffnete 73 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Ascend Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 1,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascend Capital für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .