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Ascend Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,99 Mrd. $
Umschlag
62,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-132 Mio. $
(-6,2 %)
Kapitalfluss
-310 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,25 %
Position
243
Neu
73
Aufgestockt
28
Reduziert
54
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+41,8 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+38,7 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+33,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+75,2 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+40 Mio. $ |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+37,7 Mio. $ |
| 4 |
Ametek
AME
|
+32,3 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+30,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,56 % |
| 2 | Technologie | 12,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,77 % |
| 4 | Industrie | 11,32 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
| – | – |
-81.390
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
202
PENN Entertainment
PENN
2,39 Mrd. $
| – | – |
-61.805
| Geschlossen | -2,08 Mio. $ | – |
|
203
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| – | – |
-12.773
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
204
Phillips 66
PSX
102 Mrd. $
| – | – |
-8.392
| Geschlossen | -943.000 $ | – |
|
205
Papa John's
PZZA
646 Mio. $
| – | – |
-75.621
| Geschlossen | -3,84 Mio. $ | – |
|
206
RPC Inc
RES
1,23 Mrd. $
| – | – |
-137.940
| Geschlossen | -2,01 Mio. $ | – |
|
207
Stanley Black & Decker
SWK
17,1 Mrd. $
| – | – |
-151.167
| Geschlossen | -20,1 Mio. $ | – |
|
208
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| – | – |
-17.242
| Geschlossen | -998.000 $ | – |
|
209
Trane Technologies
TT
92,6 Mrd. $
| – | – |
-84.565
| Geschlossen | -7,59 Mio. $ | – |
|
210
Ulta Beauty
ULTA
28,1 Mrd. $
| – | – |
-81.559
| Geschlossen | -19 Mio. $ | – |
|
211
VF Corp
VFC
7,99 Mrd. $
| – | – |
-124.563
| Geschlossen | -9,6 Mio. $ | – |
|
212
Verizon
VZ
194 Mrd. $
| – | – |
-198.431
| Geschlossen | -10 Mio. $ | – |
|
213
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,93 Mrd. $
| – | – |
-87.250
| Geschlossen | -5,13 Mio. $ | – |
|
|
214
Waste Management
WM
96,8 Mrd. $
| – | – |
-924.539
| Geschlossen | -75,2 Mio. $ | – |
|
215
Dentsply Sirona
XRAY
1,89 Mrd. $
| – | – |
-23.000
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
216
Xylem
XYL
21,9 Mrd. $
| – | – |
-300.525
| Geschlossen | -20,2 Mio. $ | – |
|
217
Yum! Brands
YUM
43,4 Mrd. $
| – | – |
-115.626
| Geschlossen | -9,05 Mio. $ | – |
|
218
Zimmer Biomet
ZBH
20,1 Mrd. $
| – | – |
-259.676
| Geschlossen | -28,1 Mio. $ | – |
|
219
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,52 Mrd. $
| – | – |
-181.904
| Geschlossen | -2,6 Mio. $ | – |
|
|
UNVR
220
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
| – | – |
-198.981
| Geschlossen | -5,22 Mio. $ | – |
|
221
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| – | – |
-48.265
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
|
GBT
222
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| – | – |
-176.515
| Geschlossen | -7,98 Mio. $ | – |
|
|
PFPT
223
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
| – | – |
-21.845
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
224
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| – | – |
-205.217
| Geschlossen | -11,2 Mio. $ | – |
|
|
TLRD
225
Nicht mehr gelistet
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| – | – |
-70.316
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ascend Capital für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Ascend Capital 243 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Ascend Capital zog im Q3 2018 netto 310 Mio. $ ab, schloss 80 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Waste Management – eine Position im geschätzten Wert von 75,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ascend Capital eine neue Position in Express Scripts Holding Company im Wert von 43,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ascend Capital im Q3 2018 war Express Scripts Holding Company: 453.477 Aktien im Wert von 43,1 Mio. $.
- Ascend Capital hat seine Position in Waste Connections in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascend Capital im Q3 2018 entfiel auf Ametek und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
- Ascend Capital hat seine Position in Waste Management im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascend Capital machen im Q3 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
- Ascend Capital eröffnete 73 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Ascend Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 1,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascend Capital für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .