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Ascend Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,99 Mrd. $
Umschlag
62,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-132 Mio. $
(-6,2 %)
Kapitalfluss
-310 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,25 %
Position
243
Neu
73
Aufgestockt
28
Reduziert
54
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+41,8 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+38,7 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+33,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+75,2 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+40 Mio. $ |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+37,7 Mio. $ |
| 4 |
Ametek
AME
|
+32,3 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+30,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,56 % |
| 2 | Technologie | 12,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,77 % |
| 4 | Industrie | 11,32 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Chord Energy
CHRD
7,63 Mrd. $
| – | – |
-836.233
| Geschlossen | -10,8 Mio. $ | – |
|
177
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| – | – |
-109.570
| Geschlossen | -3,6 Mio. $ | – |
|
178
Costco
COST
482 Mrd. $
| – | – |
-5.059
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
|
179
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| – | – |
-225.809
| Geschlossen | -37,7 Mio. $ | – |
|
180
Dollar Tree
DLTR
26,8 Mrd. $
| – | – |
-251.406
| Geschlossen | -21,4 Mio. $ | – |
|
181
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
| – | – |
-443.538
| Geschlossen | -19,5 Mio. $ | – |
|
182
Ecovyst
ECVT
1,18 Mrd. $
| – | – |
-522.139
| Geschlossen | -9,4 Mio. $ | – |
|
183
Emerson Electric
EMR
93,2 Mrd. $
| – | – |
-59.111
| Geschlossen | -4,09 Mio. $ | – |
|
184
Diamondback Energy
FANG
50,5 Mrd. $
| – | – |
-36.689
| Geschlossen | -4,83 Mio. $ | – |
|
185
FMC
FMC
879 Mio. $
| – | – |
-128.634
| Geschlossen | -10 Mio. $ | – |
|
186
H.B. Fuller
FUL
2,73 Mrd. $
| – | – |
-152.163
| Geschlossen | -8,17 Mio. $ | – |
|
187
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
| – | – |
-142.295
| Geschlossen | -26,5 Mio. $ | – |
|
188
General Motors
GM
75,5 Mrd. $
| – | – |
-23.113
| Geschlossen | -911.000 $ | – |
|
189
Interactive Brokers
IBKR
37,4 Mrd. $
| – | – |
-149.164
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
190
Jack in the Box
JACK
278 Mio. $
| – | – |
-305.572
| Geschlossen | -26 Mio. $ | – |
|
191
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,9 Mrd. $
| – | – |
-110.663
| Geschlossen | -19,1 Mio. $ | – |
|
192
KBR
KBR
4,58 Mrd. $
| – | – |
-99.894
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
193
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| – | – |
-58.088
| Geschlossen | -2,86 Mio. $ | – |
|
194
ManpowerGroup
MAN
2,14 Mrd. $
| – | – |
-30.509
| Geschlossen | -2,63 Mio. $ | – |
|
195
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
| – | – |
-222.934
| Geschlossen | -28,2 Mio. $ | – |
|
196
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
| – | – |
-336.044
| Geschlossen | -14,7 Mio. $ | – |
|
197
Mohawk Industries
MHK
8,87 Mrd. $
| – | – |
-33.320
| Geschlossen | -7,14 Mio. $ | – |
|
198
Monster Beverage
MNST
88,9 Mrd. $
| – | – |
-606.636
| Geschlossen | -8,69 Mio. $ | – |
|
199
Match Group
MTCH
9,47 Mrd. $
| – | – |
-98.429
| Geschlossen | -3,81 Mio. $ | – |
|
200
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
| – | – |
-272.860
| Geschlossen | -8,38 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ascend Capital für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Ascend Capital 243 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Ascend Capital zog im Q3 2018 netto 310 Mio. $ ab, schloss 80 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Waste Management – eine Position im geschätzten Wert von 75,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ascend Capital eine neue Position in Express Scripts Holding Company im Wert von 43,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ascend Capital im Q3 2018 war Express Scripts Holding Company: 453.477 Aktien im Wert von 43,1 Mio. $.
- Ascend Capital hat seine Position in Waste Connections in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascend Capital im Q3 2018 entfiel auf Ametek und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
- Ascend Capital hat seine Position in Waste Management im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascend Capital machen im Q3 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
- Ascend Capital eröffnete 73 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Ascend Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 1,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascend Capital für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .