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Ascend Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.9억
회전율
62.96%
1년 추정 수익률
10.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.4%
1년 예상 수익률
+10.37%
3년 예상 수익률
+56.79%
5년 예상 수익률
+86.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.9억
AUM 성장
-US$1.32억
(-6.2%)
자금 흐름
-US$3.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.25%
보유액
243
신규
73
증가
28
축소
54
청산됨
80
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$7237만 |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$4422만 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$4180만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3865만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$7520만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$4003만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$3770만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$3226만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$3047만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.56% |
| 2 | 정보기술 | 12.92% |
| 3 | 헬스케어 | 12.77% |
| 4 | 산업재 | 11.32% |
| 5 | 금융 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.52억
| US$79.7만 | 0.04% |
32,373
-119,730
| -79% | -US$260만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
ARAV
152
상장폐지됨
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| US$78.3만 | 0.04% |
93,239
-3,225
| -3% | -US$3.4만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
153
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$62.3만 | 0.03% |
+11,511
| 신규 | +US$71만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
154
상장폐지됨
Regulus Therapeutics
RGLS
| US$20.7만 | 0.01% |
8,758
-145
| -2% | -US$4.78천 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
CALA
155
상장폐지됨
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| US$13.8만 | 0.01% |
1,321
-10,084
| -88% | -US$96만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
156
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5억
| – | – |
-127,319
| 청산됨 | -US$1728만 | – |
|
157
ABM Industries
ABM
US$32억
| – | – |
-35,052
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
158
Abbott
ABT
US$1880억
| – | – |
-87,373
| 청산됨 | -US$533만 | – |
|
159
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.4억
| – | – |
-217,269
| 청산됨 | -US$505만 | – |
|
160
Assured Guaranty
AGO
US$32.9억
| – | – |
-240,118
| 청산됨 | -US$858만 | – |
|
161
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| – | – |
-45,525
| 청산됨 | -US$448만 | – |
|
162
Affiliated Managers Group
AMG
US$97.5억
| – | – |
-17,829
| 청산됨 | -US$265만 | – |
|
163
Boeing
BA
US$1359억
| – | – |
-3,022
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
164
Bank of America
BAC
US$3520억
| – | – |
-290,061
| 청산됨 | -US$818만 | – |
|
165
Ball Corp
BALL
US$170억
| – | – |
-644,302
| 청산됨 | -US$2290만 | – |
|
166
Best Buy
BBY
US$218억
| – | – |
-33,557
| 청산됨 | -US$250만 | – |
|
167
Brink's
BCO
US$48.1억
| – | – |
-99,926
| 청산됨 | -US$797만 | – |
|
168
Bread Financial
BFH
US$37.4억
| – | – |
-24,772
| 청산됨 | -US$461만 | – |
|
169
BGC Group
BGC
US$52.2억
| – | – |
-310,425
| 청산됨 | -US$226만 | – |
|
170
Brighthouse Financial
BHF
US$25.2억
| – | – |
-138,380
| 청산됨 | -US$554만 | – |
|
171
Biogen
BIIB
US$375억
| – | – |
-43,945
| 청산됨 | -US$1276만 | – |
|
|
172
Citigroup
C
US$2053억
| – | – |
-598,133
| 청산됨 | -US$4003만 | – |
|
173
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
| – | – |
-110,111
| 청산됨 | -US$393만 | – |
|
174
Caterpillar
CAT
US$2746억
| – | – |
-63,469
| 청산됨 | -US$861만 | – |
|
175
Celanese
CE
US$56.4억
| – | – |
-87,512
| 청산됨 | -US$972만 | – |
|
유사한 펀드
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GCM
Ascend Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Ascend Capital의 보유 포지션은 243개, 총액은 US$19.9억였으며 전 분기 US$21.2억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Ascend Capital 측은 2018년 3분기에 순 US$3.1억 규모를 회수했으며, 80개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Waste Management 주식으로, 추정 US$7520만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ascend Capital 측은 Express Scripts Holding Company에 US$4308만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Express Scripts Holding Company 주식으로, US$4308만 상당의 453,477주를 매수했어요.
- Ascend Capital 측이 2018년 3분기에 Waste Connections 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7237만 규모예요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ametek이며, 추정 감소액은 US$3226만예요.
- Ascend Capital 측은 2018년 3분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$7520만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.9억 중 29% 비중을 차지해요.
- Ascend Capital 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Ascend Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$19.9억 규모가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Ascend Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.