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Ascend Capital

Ascend Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,99 Mrd. $ Umschlag 62,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-132 Mio. $
Kapitalfluss
-310 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,25 %
Position
243
Neu
73
Aufgestockt
28
Reduziert
54
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+72,4 Mio. $
2
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+44,2 Mio. $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+41,8 Mio. $
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+38,7 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+33,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WM-Symbol
Waste Management
WM
+75,2 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+40 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+37,7 Mio. $
4
AME-Symbol
Ametek
AME
+32,3 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+30,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 22,56 %
2 Technologie 12,92 %
3 Gesundheitswesen 12,77 %
4 Industrie 11,32 %
5 Finanzwesen 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFII
26
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
19,5 Mio. $ 0,98 %
573.059
-15.457
-3 % -524.292 $
2017 Q1
6 Quartale
APD-Symbol
27
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,98 %
116.823
+32.790
+39 % +5,34 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
28
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
18,3 Mio. $ 0,92 %
160.394
-118.624
-43 % -12,9 Mio. $
2013 Q3
20 Quartale
WMT-Symbol
29
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,89 %
+563.007
Neu +17,2 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CHKP-Symbol
30
Check Point Software Technologies
CHKP
16,2 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,89 %
149.752
+41.978
+39 % +4,77 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
ADSK-Symbol
31
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,87 %
110.870
-126.005
-53 % -17,8 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
SITE-Symbol
32
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,5 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,84 %
+222.759
Neu +19,5 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
LVS-Symbol
33
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,84 %
+282.837
Neu +19 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AQUA
34
Nicht mehr gelistet
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
16,6 Mio. $ 0,83 %
931.438
+891.599
+2.238 % +17,5 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
WYNN-Symbol
35
Wynn Resorts
WYNN
7,49 Mrd. $
15 Mio. $ 0,75 %
118.235
-42.509
-26 % -6,31 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
15 Mio. $ 0,75 %
251.060
-144.440
-37 % -8,65 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
HIG-Symbol
37
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,75 %
296.995
-49.796
-14 % -2,56 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
MIC-Symbol
38
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
14,8 Mio. $ 0,74 %
320.680
-890
-0,3 % -40.686 $
2017 Q3
4 Quartale
SWCH
39
Nicht mehr gelistet
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
14,7 Mio. $ 0,74 %
+1.365.467
Neu +16,4 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
40
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
14,5 Mio. $ 0,73 %
144.760
-73.400
-34 % -6,9 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
CZR-Symbol
41
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
14,4 Mio. $ 0,72 %
+1.407.639
Neu +14,8 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
HRI-Symbol
42
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,71 %
+275.121
Neu +14,9 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
43
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
14 Mio. $ 0,7 %
107.503
+11.243
+12 % +1,46 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
FFIV-Symbol
44
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
14 Mio. $ 0,7 %
70.219
-10.830
-13 % -1,98 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
BERY-Symbol
45
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
13,8 Mio. $ 0,69 %
311.160
-464.432
-60 % -20,4 Mio. $
2016 Q3
8 Quartale
DK-Symbol
46
Delek US
DK
4,56 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,68 %
319.863
+137.530
+75 % +6,79 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
DELL-Symbol
47
Dell
DELL
290 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,65 %
474.075
-1.141.925
-71 % -30,5 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
MRO-Symbol
48
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
12,4 Mio. $ 0,62 %
+533.393
Neu +11,2 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
49
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,61 %
235.472
-391.257
-62 % -19 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
SEE-Symbol
50
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
12,1 Mio. $ 0,61 %
+300.616
Neu +12,4 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Cincinnati, Ohio 1,81 Mrd. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCA
Brenner West Capital Advisors New York 804 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascend Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Ascend Capital 243 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Ascend Capital zog im Q3 2018 netto 310 Mio. $ ab, schloss 80 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Waste Management – eine Position im geschätzten Wert von 75,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ascend Capital eine neue Position in Express Scripts Holding Company im Wert von 43,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ascend Capital im Q3 2018 war Express Scripts Holding Company: 453.477 Aktien im Wert von 43,1 Mio. $.
  • Ascend Capital hat seine Position in Waste Connections in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascend Capital im Q3 2018 entfiel auf Ametek und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
  • Ascend Capital hat seine Position in Waste Management im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascend Capital machen im Q3 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
  • Ascend Capital eröffnete 73 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Ascend Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 1,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascend Capital für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .