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Ascend Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1991 M
Rotación
62.96%
Rendimiento estimado a 1 año
10.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.46%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1991 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 132 M
(-6.2%)
Flujo de capital
-USD 310 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.25%
Posición
243
Nuevas
73
Aumentadas
28
Reducidas
54
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+USD 41.8 M |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 38.7 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 33.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+USD 75.2 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 40 M |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 37.7 M |
| 4 |
Ametek
AME
|
+USD 32.3 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 30.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 22.56% |
| 2 | Tecnología | 12.92% |
| 3 | Salud | 12.77% |
| 4 | Industriales | 11.32% |
| 5 | Finanzas | 10.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EFII
26
Dejó de cotizar
Electronics for Imaging
EFII
| USD 19.5 M | 0.98% |
573,059
-15,457
| -3% | -USD 524 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
27
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.4 mil M
| USD 19.5 M | 0.98% |
116,823
+32,790
| +39% | +USD 5.34 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 18.3 M | 0.92% |
160,394
-118,624
| -43% | -USD 12.9 M |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
29
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 17.6 M | 0.89% |
+563,007
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
30
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.1 mil M
| USD 17.6 M | 0.89% |
149,752
+41,978
| +39% | +USD 4.77 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
31
Autodesk
ADSK
USD 54.2 mil M
| USD 17.3 M | 0.87% |
110,870
-126,005
| -53% | -USD 17.8 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
32
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4855 M
| USD 16.8 M | 0.84% |
+222,759
| Nuevas | +USD 19.5 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
33
Las Vegas Sands
LVS
USD 25.5 mil M
| USD 16.8 M | 0.84% |
+282,837
| Nuevas | +USD 19 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
AQUA
34
Dejó de cotizar
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| USD 16.6 M | 0.83% |
931,438
+891,599
| +2,238% | +USD 17.5 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
35
Wynn Resorts
WYNN
USD 8549 M
| USD 15 M | 0.75% |
118,235
-42,509
| -26% | -USD 6.31 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 15 M | 0.75% |
251,060
-144,440
| -37% | -USD 8.65 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
37
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 14.8 M | 0.75% |
296,995
-49,796
| -14% | -USD 2.56 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
38
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 14.8 M | 0.74% |
320,680
-890
| -0.3% | -USD 40.7 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
SWCH
39
Dejó de cotizar
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| USD 14.7 M | 0.74% |
+1,365,467
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
40
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 14.5 M | 0.73% |
144,760
-73,400
| -34% | -USD 6.9 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
41
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 14.4 M | 0.72% |
+1,407,639
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
42
Herc Holdings
HRI
USD 5572 M
| USD 14.1 M | 0.71% |
+275,121
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
43
Expedia Group
EXPE
USD 31 mil M
| USD 14 M | 0.7% |
107,503
+11,243
| +12% | +USD 1.46 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
44
F5
FFIV
USD 18 mil M
| USD 14 M | 0.7% |
70,219
-10,830
| -13% | -USD 1.98 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
45
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 13.8 M | 0.69% |
311,160
-464,432
| -60% | -USD 20.4 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
46
Delek US
DK
USD 4147 M
| USD 13.6 M | 0.68% |
319,863
+137,530
| +75% | +USD 6.79 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
47
Dell
DELL
USD 236 mil M
| USD 12.9 M | 0.65% |
474,075
-1,141,925
| -71% | -USD 30.5 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
48
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 12.4 M | 0.62% |
+533,393
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
49
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 12.1 M | 0.61% |
235,472
-391,257
| -62% | -USD 19 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 12.1 M | 0.61% |
+300,616
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
BWCA
GCM
Revisión del portafolio de Ascend Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Ascend Capital mantenía 243 posiciones valuadas en USD 1991 M, un 6.2% menos que los USD 2122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Ascend Capital registró retiros netos por USD 310 M en T3 2018, cerró 80 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue Waste Management, una posición estimada en USD 75.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Ascend Capital abrió una nueva posición en Express Scripts Holding Company por valor de USD 43.1 M.
- La mayor compra de Ascend Capital en T3 2018 fue Express Scripts Holding Company: 453,477 acciones por un valor de USD 43.1 M.
- Ascend Capital fue quien más aumentó su posición en Waste Connections durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 72.4 M.
- La mayor reducción de Ascend Capital durante T3 2018 fue en Ametek, con un recorte estimado de USD 32.3 M.
- Ascend Capital cerró por completo su posición en Waste Management en T3 2018, con una venta estimada de USD 75.2 M.
- Las diez principales posiciones de Ascend Capital representan 29% de su cartera de USD 1991 M en T3 2018.
- Ascend Capital abrió 73 posiciones nuevas y cerró 80 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Ascend Capital cayó 6.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1991 M.
Según el Informe 13F de Ascend Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.