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Ascend Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1991 M
Rotación
62.96%
Rendimiento estimado a 1 año
10.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1991 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 132 M
(-6.2%)
Flujo de capital
-USD 310 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.25%
Posición
243
Nuevas
73
Aumentadas
28
Reducidas
54
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+USD 41.8 M |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 38.7 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 33.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+USD 75.2 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 40 M |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 37.7 M |
| 4 |
Ametek
AME
|
+USD 32.3 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 30.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 22.56% |
| 2 | Tecnología | 12.92% |
| 3 | Atención médica | 12.77% |
| 4 | Industriales | 11.32% |
| 5 | Finanzas | 10.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 85.4 M | 4.29% |
1,071,131
+921,760
| +617% | +USD 72.4 M |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 83.2 M | 4.18% |
5,937,494
+3,065,668
| +107% | +USD 44.2 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 73.3 M | 3.68% |
2,003,339
+1,113,612
| +125% | +USD 41.8 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
4
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 69.4 M | 3.49% |
1,445,528
+747,197
| +107% | +USD 33.2 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
5
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 54.7 M | 2.75% |
687,687
+83,788
| +14% | +USD 6.58 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 48.5 M | 2.44% |
803,320
+404,180
| +101% | +USD 24.5 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
ESRX
7
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 43.1 M | 2.16% |
+453,477
| Nuevas | +USD 38.7 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
8
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 40.3 M | 2.02% |
520,556
-6,319
| -1% | -USD 456 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 37.5 M | 1.89% |
+180,249
| Nuevas | +USD 33.4 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
AET
10
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 36.4 M | 1.83% |
179,300
-87,822
| -33% | -USD 17.2 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 32.8 M | 1.65% |
391,283
+363,514
| +1,309% | +USD 31.9 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
12
Red Rock Resorts
RRR
USD 2914 M
| USD 31.1 M | 1.56% |
1,166,887
+1,023,358
| +713% | +USD 33 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
13
Golar LNG
GLNG
USD 4621 M
| USD 31 M | 1.56% |
1,115,871
-172,667
| -13% | -USD 4.57 M |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
14
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 30.8 M | 1.55% |
304,258
+126,351
| +71% | +USD 12.5 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
STAY
15
Dejó de cotizar
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| USD 30 M | 1.5% |
+1,480,635
| Nuevas | +USD 30.8 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
16
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 29.2 M | 1.47% |
+177,323
| Nuevas | +USD 31.4 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
17
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 29.1 M | 1.46% |
+824,612
| Nuevas | +USD 29.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
18
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 27.7 M | 1.39% |
+402,561
| Nuevas | +USD 26.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
19
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 26.5 M | 1.33% |
249,131
-69,212
| -22% | -USD 6.76 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 26.2 M | 1.32% |
330,878
-421,396
| -56% | -USD 32.3 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
21
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 25.1 M | 1.26% |
+84,584
| Nuevas | +USD 24.9 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
22
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 24.1 M | 1.21% |
713,324
-521,482
| -42% | -USD 17.3 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 22.9 M | 1.15% |
283,966
-110,158
| -28% | -USD 8.68 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 22.8 M | 1.15% |
+463,722
| Nuevas | +USD 23.7 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
25
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 21.9 M | 1.1% |
+356,354
| Nuevas | +USD 22 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
BWCA
GCM
Revisión del portafolio de Ascend Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Ascend Capital mantenía 243 posiciones valuadas en USD 1991 M, un 6.2% menos que los USD 2122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Ascend Capital registró retiros netos por USD 310 M en T3 2018, cerró 80 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue Waste Management, una posición estimada en USD 75.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Ascend Capital abrió una nueva posición en Express Scripts Holding Company por valor de USD 43.1 M.
- La mayor compra de Ascend Capital en T3 2018 fue Express Scripts Holding Company: 453,477 acciones por un valor de USD 43.1 M.
- Ascend Capital fue quien más aumentó su posición en Waste Connections durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 72.4 M.
- La mayor reducción de Ascend Capital durante T3 2018 fue en Ametek, con un recorte estimado de USD 32.3 M.
- Ascend Capital cerró por completo su posición en Waste Management en T3 2018, con una venta estimada de USD 75.2 M.
- Las diez principales posiciones de Ascend Capital representan 29% de su cartera de USD 1991 M en T3 2018.
- Ascend Capital abrió 73 posiciones nuevas y cerró 80 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Ascend Capital cayó 6.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1991 M.
Según el Informe 13F de Ascend Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.