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Ascend Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,99 bi
Giro
62,96%
Retorno est. (1 ano)
10,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,4%
Retorno est. (1 ano)
+10,37%
Retorno est. (3 anos)
+56,79%
Retorno est. (5 anos)
+86,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 132 mi
(-6,2%)
Fluxo de capital
-US$ 310 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,25%
Posição
243
Nova
73
Aumentada
28
Reduzida
54
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$ 44,2 mi |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 41,8 mi |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 38,7 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 33,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$ 75,2 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 40 mi |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 37,7 mi |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$ 32,3 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 30,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 22,56% |
| 2 | Tecnologia | 12,92% |
| 3 | Saúde | 12,77% |
| 4 | Industriais | 11,32% |
| 5 | Financeiro | 10,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| US$ 85,4 mi | 4,29% |
1.071.131
+921.760
| +617% | +US$ 72,4 mi |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 83,2 mi | 4,18% |
5.937.494
+3.065.668
| +107% | +US$ 44,2 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 73,3 mi | 3,68% |
2.003.339
+1.113.612
| +125% | +US$ 41,8 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
4
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 69,4 mi | 3,49% |
1.445.528
+747.197
| +107% | +US$ 33,2 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
5
Hyatt Hotels
H
US$ 15,9 bi
| US$ 54,7 mi | 2,75% |
687.687
+83.788
| +14% | +US$ 6,58 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 48,5 mi | 2,44% |
803.320
+404.180
| +101% | +US$ 24,5 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
ESRX
7
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 43,1 mi | 2,16% |
+453.477
| Nova | +US$ 38,7 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 40,3 mi | 2,02% |
520.556
-6.319
| -1% | -US$ 456 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 37,5 mi | 1,89% |
+180.249
| Nova | +US$ 33,4 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
AET
10
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 36,4 mi | 1,83% |
179.300
-87.822
| -33% | -US$ 17,2 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 32,8 mi | 1,65% |
391.283
+363.514
| +1.309% | +US$ 31,9 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
12
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,91 bi
| US$ 31,1 mi | 1,56% |
1.166.887
+1.023.358
| +713% | +US$ 33 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
13
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
| US$ 31 mi | 1,56% |
1.115.871
-172.667
| -13% | -US$ 4,57 mi |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
14
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 30,8 mi | 1,55% |
304.258
+126.351
| +71% | +US$ 12,5 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
STAY
15
Deslistada
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$ 30 mi | 1,5% |
+1.480.635
| Nova | +US$ 30,8 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
16
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 29,2 mi | 1,47% |
+177.323
| Nova | +US$ 31,4 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
17
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 29,1 mi | 1,46% |
+824.612
| Nova | +US$ 29,2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
18
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 27,7 mi | 1,39% |
+402.561
| Nova | +US$ 26,6 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
19
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 26,5 mi | 1,33% |
249.131
-69.212
| -22% | -US$ 6,76 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 26,2 mi | 1,32% |
330.878
-421.396
| -56% | -US$ 32,3 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
21
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 25,1 mi | 1,26% |
+84.584
| Nova | +US$ 24,9 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
22
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 24,1 mi | 1,21% |
713.324
-521.482
| -42% | -US$ 17,3 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 22,9 mi | 1,15% |
283.966
-110.158
| -28% | -US$ 8,68 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 22,8 mi | 1,15% |
+463.722
| Nova | +US$ 23,7 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
25
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 21,9 mi | 1,1% |
+356.354
| Nova | +US$ 22 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
BWCA
GCM
Revisão da carteira de Ascend Capital no T3 2018
No T3 2018, Ascend Capital detinha 243 posições no valor de US$ 1,99 bi, uma queda de 6,2% em relação a US$ 2,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Ascend Capital fez uma retirada líquida de US$ 310 mi em T3 2018, encerrando 80 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi Waste Management, uma posição estimada em US$ 75,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Ascend Capital abriu uma nova posição em Express Scripts Holding Company no valor de US$ 43,1 mi.
- A maior compra de Ascend Capital no T3 2018 foi Express Scripts Holding Company: 453.477 ações no valor de US$ 43,1 mi.
- Ascend Capital foi quem mais aumentou sua posição em Waste Connections no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior redução de Ascend Capital em T3 2018 foi em Ametek, com um corte estimado de US$ 32,3 mi.
- Ascend Capital encerrou totalmente sua posição em Waste Management no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 75,2 mi.
- As dez maiores posições de Ascend Capital representam 29% de sua carteira de US$ 1,99 bi no T3 2018.
- Ascend Capital abriu 73 novas posições e encerrou 80 em T3 2018.
- O valor da carteira de Ascend Capital caiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascend Capital referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.