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Ascend Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.9억
회전율
62.96%
1년 추정 수익률
10.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.4%
1년 예상 수익률
+10.37%
3년 예상 수익률
+56.79%
5년 예상 수익률
+86.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.9억
AUM 성장
-US$1.32억
(-6.2%)
자금 흐름
-US$3.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.25%
보유액
243
신규
73
증가
28
축소
54
청산됨
80
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$7237만 |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$4422만 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$4180만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3865만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$7520만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$4003만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$3770만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$3226만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$3047만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.56% |
| 2 | 정보기술 | 12.92% |
| 3 | 헬스케어 | 12.77% |
| 4 | 산업재 | 11.32% |
| 5 | 금융 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EFII
26
상장폐지됨
Electronics for Imaging
EFII
| US$1953만 | 0.98% |
573,059
-15,457
| -3% | -US$52.4만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
27
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$1952만 | 0.98% |
116,823
+32,790
| +39% | +US$534만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1834만 | 0.92% |
160,394
-118,624
| -43% | -US$1286만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$1762만 | 0.89% |
+563,007
| 신규 | +US$1722만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
30
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155억
| US$1762만 | 0.89% |
149,752
+41,978
| +39% | +US$477만 |
2018 Q2
1분기
|
|
31
Autodesk
ADSK
US$522억
| US$1731만 | 0.87% |
110,870
-126,005
| -53% | -US$1779만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
32
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$47.8억
| US$1678만 | 0.84% |
+222,759
| 신규 | +US$1954만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
33
Las Vegas Sands
LVS
US$239억
| US$1678만 | 0.84% |
+282,837
| 신규 | +US$1899만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
AQUA
34
상장폐지됨
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$1656만 | 0.83% |
931,438
+891,599
| +2,238% | +US$1747만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
35
Wynn Resorts
WYNN
US$76.9억
| US$1502만 | 0.75% |
118,235
-42,509
| -26% | -US$631만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$1498만 | 0.75% |
251,060
-144,440
| -37% | -US$865만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
37
Hartford Financial Services
HIG
US$355억
| US$1484만 | 0.75% |
296,995
-49,796
| -14% | -US$256만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
38
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1479만 | 0.74% |
320,680
-890
| -0.3% | -US$4.07만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
SWCH
39
상장폐지됨
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| US$1475만 | 0.74% |
+1,365,467
| 신규 | +US$1644만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$1450만 | 0.73% |
144,760
-73,400
| -34% | -US$690만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
41
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1443만 | 0.72% |
+1,407,639
| 신규 | +US$1481만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
42
Herc Holdings
HRI
US$55.5억
| US$1409만 | 0.71% |
+275,121
| 신규 | +US$1489만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
43
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$1403만 | 0.7% |
107,503
+11,243
| +12% | +US$146만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
44
F5
FFIV
US$192억
| US$1400만 | 0.7% |
70,219
-10,830
| -13% | -US$198만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
45
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$1383만 | 0.69% |
311,160
-464,432
| -60% | -US$2041만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
46
Delek US
DK
US$45억
| US$1357만 | 0.68% |
319,863
+137,530
| +75% | +US$679만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
47
Dell
DELL
US$2698억
| US$1292만 | 0.65% |
474,075
-1,141,925
| -71% | -US$3047만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
48
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1242만 | 0.62% |
+533,393
| 신규 | +US$1116만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
49
Oracle
ORCL
US$3961억
| US$1214만 | 0.61% |
235,472
-391,257
| -62% | -US$1901만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
50
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$1207만 | 0.61% |
+300,616
| 신규 | +US$1244만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
BWCA
GCM
Ascend Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Ascend Capital의 보유 포지션은 243개, 총액은 US$19.9억였으며 전 분기 US$21.2억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Ascend Capital 측은 2018년 3분기에 순 US$3.1억 규모를 회수했으며, 80개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Waste Management 주식으로, 추정 US$7520만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ascend Capital 측은 Express Scripts Holding Company에 US$4308만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Express Scripts Holding Company 주식으로, US$4308만 상당의 453,477주를 매수했어요.
- Ascend Capital 측이 2018년 3분기에 Waste Connections 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7237만 규모예요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ametek이며, 추정 감소액은 US$3226만예요.
- Ascend Capital 측은 2018년 3분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$7520만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascend Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.9억 중 29% 비중을 차지해요.
- Ascend Capital 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Ascend Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$19.9억 규모가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Ascend Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.