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Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.1億
売買回転率
17.92%
推定1年リターン
13.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.82%
1年予想リターン
+13.11%
3年間の予想リターン
+54.15%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.25億
(+7.4%)
資金フロー
+$4441万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.01%
保有額
318
新規
24
買い増し
130
減少
105
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+$1572万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1423万 |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+$1338万 |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+$1332万 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$1133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$5087万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$1319万 |
| 3 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
|
+$641万 |
| 4 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+$526万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$461万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.8% |
| 2 | ヘルスケア | 14.69% |
| 3 | 金融 | 14.27% |
| 4 | 情報技術 | 9.7% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1.36億 | 7.48% |
1,994,291
+45,623
| +2% | +$308万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $7156万 | 3.95% |
6,172,212
+301,620
| +5% | +$343万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $6695万 | 3.69% |
228,712
+37,389
| +20% | +$1072万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $5123万 | 2.83% |
303,970
+6,759
| +2% | +$114万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
5
Visa
V
$7658億
| $4066万 | 2.24% |
270,881
+4,299
| +2% | +$61.1万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
6
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $3619万 | 2% |
142,134
+3,525
| +3% | +$86.8万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $3371万 | 1.86% |
126,714
+1,309
| +1% | +$34万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
8
Stryker
SYK
$1178億
| $3008万 | 1.66% |
169,312
+3,962
| +2% | +$67.6万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
9
TJX Companies
TJX
$1596億
| $2998万 | 1.65% |
535,300
+16,900
| +3% | +$86.8万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2995万 | 1.65% |
1,786,210
+44,762
| +3% | +$74.5万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
11
3M
MMM
$895億
| $2978万 | 1.64% |
169,035
+5,919
| +4% | +$102万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3584億
| $2915万 | 1.61% |
430,612
+17,060
| +4% | +$109万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
13
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $2910万 | 1.61% |
349,594
+19,904
| +6% | +$163万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
14
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
$4.37億
| $2893万 | 1.6% |
373,976
-84,836
| -18% | -$641万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
15
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2740万 | 1.51% |
485,576
+273,220
| +129% | +$1423万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
16
Bank of America
BAC
$3500億
| $2716万 | 1.5% |
921,882
+40,456
| +5% | +$123万 |
2014 Q3
16四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $2664万 | 1.47% |
192,769
+7,687
| +4% | +$102万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
18
RTX Corp
RTX
$2578億
| $2651万 | 1.46% |
301,336
+10,137
| +3% | +$85.1万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $2613万 | 1.44% |
227,566
+2,065
| +0.9% | +$21.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
$402億
| $2611万 | 1.44% |
661,768
+23,180
| +4% | +$102万 |
2013 Q3
20四半期
|
|
21
CVS Health
CVS
$1195億
| $2599万 | 1.43% |
330,166
+28,623
| +9% | +$205万 |
2014 Q3
16四半期
|
|
22
Marsh
MRSH
$938億
| $2483万 | 1.37% |
300,173
+10,171
| +4% | +$86.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $2462万 | 1.36% |
298,827
+3,287
| +1% | +$25.8万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
$351億
| $2397万 | 1.32% |
375,879
+83,371
| +29% | +$506万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $2384万 | 1.32% |
142,689
+5,242
| +4% | +$85.4万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
BWCA
GCM
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)の2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)は318銘柄を保有し、保有額は$18.1億でした。前四半期の$16.9億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)の2018年第3四半期の報告書には、新規 24件、130件増加しました、105件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKnight Transportationで、保有株数は449,027株、評価額は$1548万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定額は$5087万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)が2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKnight Transportationで、株数は449,027株、評価額は$1548万でした。
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)は2018年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1423万でした。
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)が2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$5087万相当を減らしました。
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)は2018年第3四半期にGeneral Motorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)の上位10銘柄は、運用資産総額$18.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)は2018年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)のポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$18.1億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のMariner Wealth Advisors (Cincinnati)の 13F報告書 に基づいています。