我們已在上線！
進一步了解
Wealthfront 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
11.05%
1年估算報酬率
6.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.81%
1年估算報酬率
+6.15%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.7億
AUM 成長
+US$10.4億
(+19%)
資金流向
+US$8.82億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.16%
持股
482
新
55
增持
333
減碼
71
已平倉
23
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.22億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.2億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.06億 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$5804萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$5634萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$325萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$211萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$114萬 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$106萬 |
| 5 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$80.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.56% |
| 2 | 資訊科技 | 1.66% |
| 3 | 金融 | 1.56% |
| 4 | 通訊服務 | 1.49% |
| 5 | 醫療保健 | 1.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$8.91億 | 13.36% |
21,568,350
+3,004,922
| +16% | +US$1.22億 |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$8.87億 | 13.3% |
21,721,374
+2,965,406
| +16% | +US$1.2億 |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$8.36億 | 12.53% |
6,713,691
+859,561
| +15% | +US$1.06億 |
2014 Q1
13個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673億
| US$4.53億 | 6.79% |
28,509,758
+2,413,086
| +9% | +US$3747萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535億
| US$4.29億 | 6.43% |
3,891,287
+512,411
| +15% | +US$5634萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160億
| US$4.07億 | 6.1% |
4,388,286
+632,693
| +17% | +US$5804萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$3.52億 | 5.28% |
36,110,898
+5,042,502
| +16% | +US$4870萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460億
| US$3.04億 | 4.55% |
6,070,502
+547,943
| +10% | +US$2703萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.9億
| US$2.61億 | 3.92% |
5,366,547
+770,753
| +17% | +US$3744萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$1.94億 | 2.9% |
2,326,505
+358,981
| +18% | +US$2994萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202億
| US$1.73億 | 2.6% |
11,531,490
+1,323,867
| +13% | +US$1986萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$1.66億 | 2.48% |
1,373,384
+192,005
| +16% | +US$2295萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$1.42億 | 2.13% |
1,386,712
+283,013
| +26% | +US$2854萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464億
| US$1.28億 | 1.91% |
3,933,222
+269,920
| +7% | +US$907萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$118億
| US$1.25億 | 1.87% |
1,410,015
+498,926
| +55% | +US$4603萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$130億
| US$9920萬 | 1.49% |
867,483
+131,214
| +18% | +US$1507萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$7600萬 | 1.14% |
560,732
+66,649
| +13% | +US$893萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$4308萬 | 0.65% |
285,342
-705
| -0.2% | -US$10.5萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$3860萬 | 0.58% |
173,833
+19,400
| +13% | +US$427萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$3077萬 | 0.46% |
854,556
+98,548
| +13% | +US$364萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$2866萬 | 0.43% |
258,193
+25,234
| +11% | +US$278萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$165億
| US$2440萬 | 0.37% |
886,180
+299,848
| +51% | +US$832萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$2064萬 | 0.31% |
299,365
+35,234
| +13% | +US$242萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$1565萬 | 0.23% |
323,380
+46,160
| +17% | +US$220萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$1217萬 | 0.18% |
91,982
+18,743
| +26% | +US$239萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
相似基金
TP
TBC
Wealthfront的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Wealthfront持有482個部位，價值US$66.7億，較前一季的US$56.3億增加19%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Wealthfront在2017年第2季投入US$8.82億淨新增資金，建立55個新部位，並加碼333個既有持股。 其最大的新持股是Murphy Oil：共65,790股，價值US$169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計減持了US$325萬。
- Wealthfront在2017年第2季最大筆買進的是Murphy Oil：共買進65,790股，價值US$169萬。
- Wealthfront在2017年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1.22億。
- Wealthfront在2017年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計減持了US$325萬。
- Wealthfront於2017年第2季完全出清Yahoo Inc，估計賣出金額為US$80.6萬。
- 在2017年第2季，Wealthfront的投資組合規模為US$66.7億，前十大持股占75%。
- Wealthfront在2017年第2季新增了55個部位，並平倉23個部位。
- Wealthfront的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$66.7億。
根據Wealthfront的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月11日提交。