我們已在上線！
進一步了解
Wealthfront 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
11.05%
1年估算報酬率
6.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.36%
1年估算報酬率
+6.15%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$77.5億
AUM 成長
+US$10.8億
(+16%)
資金流向
+US$7.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.58%
持股
527
新
68
增持
303
減碼
124
已平倉
31
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$8116萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$7188萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$6395萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$5933萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5925萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$927萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$327萬 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$306萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$286萬 |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$229萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.49% |
| 2 | 金融 | 1.77% |
| 3 | 資訊科技 | 1.67% |
| 4 | 通訊服務 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$10.2億 | 13.16% |
23,481,420
+1,913,070
| +9% | +US$8116萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$10.1億 | 13.05% |
23,199,087
+1,477,713
| +7% | +US$6395萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$9.3億 | 12.01% |
7,181,508
+467,817
| +7% | +US$5925萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$5.38億 | 6.94% |
32,136,086
+3,626,328
| +13% | +US$5916萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$4.69億 | 6.06% |
4,232,988
+341,701
| +9% | +US$3791萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$4.55億 | 5.87% |
4,795,919
+407,633
| +9% | +US$3803萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$4.27億 | 5.52% |
42,088,620
+5,977,722
| +17% | +US$5933萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$3.77億 | 4.86% |
6,971,226
+900,724
| +15% | +US$4778萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$2.53億 | 3.27% |
5,177,565
-188,982
| -4% | -US$927萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$2.21億 | 2.85% |
2,656,989
+330,484
| +14% | +US$2761萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$2.11億 | 2.73% |
13,536,996
+2,005,506
| +17% | +US$3067萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$1.87億 | 2.42% |
1,545,198
+171,814
| +13% | +US$2076萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$1.85億 | 2.38% |
1,722,287
+335,575
| +24% | +US$3459萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110億
| US$1.54億 | 1.99% |
1,650,960
+240,945
| +17% | +US$2138萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$1.52億 | 1.96% |
4,438,612
+505,390
| +13% | +US$1644萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136億
| US$1.14億 | 1.47% |
977,953
+110,470
| +13% | +US$1276萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$8300萬 | 1.07% |
587,315
+26,583
| +5% | +US$362萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$7185萬 | 0.93% |
+1,390,791
| 新 | +US$7188萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$4540萬 | 0.59% |
265,729
-19,613
| -7% | -US$327萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$4424萬 | 0.57% |
191,722
+17,889
| +10% | +US$405萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$3392萬 | 0.44% |
880,416
+25,860
| +3% | +US$100萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$3124萬 | 0.4% |
270,752
+12,559
| +5% | +US$142萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173億
| US$2834萬 | 0.37% |
1,025,564
+139,384
| +16% | +US$386萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2546萬 | 0.33% |
341,798
+42,433
| +14% | +US$310萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1594萬 | 0.21% |
331,580
+8,200
| +3% | +US$40.3萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
相似基金
TP
TBC
Wealthfront的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Wealthfront持有527個部位，價值US$77.5億，較前一季的US$66.7億增加16%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Wealthfront在2017年第3季投入US$7.77億淨新增資金，建立68個新部位，並加碼303個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共1,390,791股，價值US$7185萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF，估計減持了US$927萬。
- Wealthfront在2017年第3季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進1,390,791股，價值US$7185萬。
- Wealthfront在2017年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$8116萬。
- Wealthfront在2017年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF，估計減持了US$927萬。
- Wealthfront於2017年第3季完全出清Du Pont De Nemours E I，估計賣出金額為US$229萬。
- 在2017年第3季，Wealthfront的投資組合規模為US$77.5億，前十大持股占74%。
- Wealthfront在2017年第3季新增了68個部位，並平倉31個部位。
- Wealthfront的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$77.5億。
根據Wealthfront的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。