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Wealthfront 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
11.05%
1年估算報酬率
6.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.26%
1年估算報酬率
+6.15%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.3億
AUM 成長
+US$4.65億
(+15%)
資金流向
+US$3.93億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.33%
持股
373
新
40
增持
253
減碼
58
已平倉
22
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1.52億 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$4250萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$3746萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$3511萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3083萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5842萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$237萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$234萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$201萬 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$93.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.44% |
| 2 | 通訊服務 | 1.89% |
| 3 | 醫療保健 | 1.32% |
| 4 | 資訊科技 | 1.17% |
| 5 | 必需消費品 | 1.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$4.98億 | 13.75% |
14,146,727
+1,027,610
| +8% | +US$3511萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$4.58億 | 12.62% |
4,269,333
+265,129
| +7% | +US$2810萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$3.84億 | 10.59% |
10,861,159
-1,617,080
| -13% | -US$5842萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$3.3億 | 9.11% |
2,900,719
+377,671
| +15% | +US$4250萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3.17億 | 8.73% |
23,361,246
+11,097,704
| +90% | +US$1.52億 |
2014 Q1
9個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$2.01億 | 5.54% |
2,414,349
+188,157
| +8% | +US$1537萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$1.76億 | 4.86% |
21,036,948
+4,512,966
| +27% | +US$3746萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$1.4億 | 3.87% |
3,352,260
+752,506
| +29% | +US$3083萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1.15億 | 3.17% |
8,326,209
+1,480,992
| +22% | +US$1996萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1.12億 | 3.08% |
1,261,141
+170,464
| +16% | +US$1432萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$9666萬 | 2.67% |
2,832,888
+241,544
| +9% | +US$797萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$9264萬 | 2.55% |
754,758
+123,078
| +19% | +US$1476萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6億
| US$8037萬 | 2.22% |
1,588,654
-47,475
| -3% | -US$237萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$6268萬 | 1.73% |
733,845
+108,860
| +17% | +US$917萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$5473萬 | 1.51% |
475,264
+73,820
| +18% | +US$823萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116億
| US$5416萬 | 1.49% |
569,348
+20,809
| +4% | +US$191萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$4065萬 | 1.12% |
351,369
+63,269
| +22% | +US$719萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2666萬 | 0.74% |
233,259
-17,410
| -7% | -US$201萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2227萬 | 0.61% |
115,853
+11,041
| +11% | +US$210萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$1513萬 | 0.42% |
157,874
+15,655
| +11% | +US$149萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1501萬 | 0.41% |
531,516
+96,204
| +22% | +US$267萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$1175萬 | 0.32% |
125,384
+6,119
| +5% | +US$54.1萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
TWTR
23
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$940萬 | 0.26% |
555,943
-10,799
| -2% | -US$16.9萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
24
AT&T
T
US$1410億
| US$914萬 | 0.25% |
280,184
+12,480
| +5% | +US$37.1萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$822萬 | 0.23% |
160,628
-2,260
| -1% | -US$11.7萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
相似基金
TP
TBC
Wealthfront的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Wealthfront持有373個部位，價值US$36.3億，較前一季的US$31.6億增加15%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Wealthfront在2016年第2季投入US$3.93億淨新增資金，建立40個新部位，並加碼253個既有持股。 其最大的新持股是S&P Global：共5,751股，價值US$61.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為通訊服務和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$5842萬。
- Wealthfront在2016年第2季最大筆買進的是S&P Global：共買進5,751股，價值US$61.7萬。
- Wealthfront在2016年第2季增持Schwab International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1.52億。
- Wealthfront在2016年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$5842萬。
- Wealthfront於2016年第2季完全出清TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK，估計賣出金額為US$91萬。
- 在2016年第2季，Wealthfront的投資組合規模為US$36.3億，前十大持股占75%。
- Wealthfront在2016年第2季新增了40個部位，並平倉22個部位。
- Wealthfront的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$36.3億。
根據Wealthfront的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月17日提交。