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Wealthfront 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
11.05%
1年估算報酬率
6.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.89%
1年估算報酬率
+6.15%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$31.6億
AUM 成長
+US$3.82億
(+14%)
資金流向
+US$3.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.18%
持股
374
新
77
增持
149
減碼
107
已平倉
41
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.98億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.21億 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3144萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2880萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2614萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.41億 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4473萬 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$1669萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$729萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$658萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.99% |
| 2 | 通訊服務 | 2.22% |
| 3 | 資訊科技 | 1.31% |
| 4 | 醫療保健 | 1.2% |
| 5 | 必需消費品 | 1.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$4.54億 | 14.35% |
13,119,117
+6,314,442
| +93% | +US$1.98億 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$4.48億 | 14.16% |
12,478,239
+3,514,523
| +39% | +US$1.21億 |
2014 Q1
8個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$4.2億 | 13.28% |
4,004,204
+85,413
| +2% | +US$847萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$2.82億 | 8.91% |
2,523,048
+282,489
| +13% | +US$3144萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$1.81億 | 5.72% |
2,226,192
-76,424
| -3% | -US$586萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$1.66億 | 5.26% |
12,263,542
-3,446,606
| -22% | -US$4473萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$1.36億 | 4.29% |
16,523,982
+2,285,118
| +16% | +US$1776萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$1.08億 | 3.42% |
2,599,754
-3,720,607
| -59% | -US$1.41億 |
2014 Q3
6個季度
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$9148萬 | 2.89% |
6,845,217
+2,062,062
| +43% | +US$2614萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$9140萬 | 2.89% |
1,090,677
+114,422
| +12% | +US$891萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$8072萬 | 2.55% |
1,636,129
-133,804
| -8% | -US$658萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$8019萬 | 2.54% |
2,591,344
+992,780
| +62% | +US$2880萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$7506萬 | 2.37% |
631,680
+87,883
| +16% | +US$1010萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$5175萬 | 1.64% |
624,985
+254,588
| +69% | +US$1968萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110億
| US$4708萬 | 1.49% |
548,539
-208,370
| -28% | -US$1669萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136億
| US$4430萬 | 1.4% |
401,444
+51,409
| +15% | +US$548萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$3212萬 | 1.02% |
288,100
+58,191
| +25% | +US$603萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2860萬 | 0.9% |
250,669
+6,590
| +3% | +US$69.5萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1976萬 | 0.63% |
104,812
+31,721
| +43% | +US$568萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$1337萬 | 0.42% |
142,219
-81,815
| -37% | -US$729萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173億
| US$1209萬 | 0.38% |
435,312
+180,926
| +71% | +US$489萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$997萬 | 0.32% |
119,265
+49,079
| +70% | +US$393萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$963萬 | 0.3% |
353,468
+179,896
| +104% | +US$448萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
TWTR
24
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$938萬 | 0.3% |
566,742
+51,952
| +10% | +US$91萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$900萬 | 0.28% |
162,888
+20,878
| +15% | +US$109萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
相似基金
TP
TBC
Wealthfront的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Wealthfront持有374個部位，價值US$31.6億，較前一季的US$27.8億增加14%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Wealthfront在2016年第1季投入US$3.19億淨新增資金，建立77個新部位，並加碼149個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共128,060股，價值US$488萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為通訊服務和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$1.41億。
- Wealthfront在2016年第1季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進128,060股，價值US$488萬。
- Wealthfront在2016年第1季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Wealthfront在2016年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$1.41億。
- Wealthfront於2016年第1季完全出清CHUBB CORPORATION，估計賣出金額為US$81.8萬。
- 在2016年第1季，Wealthfront的投資組合規模為US$31.6億，前十大持股占75%。
- Wealthfront在2016年第1季新增了77個部位，並平倉41個部位。
- Wealthfront的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$31.6億。
根據Wealthfront的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月18日提交。