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Wealthfront 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
11.05%
1年估算報酬率
6.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.7%
1年估算報酬率
+6.15%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.5億
AUM 成長
+US$3.51億
(+44%)
資金流向
+US$3.06億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.4%
持股
651
新
106
增持
448
減碼
67
已平倉
27
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5732萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5682萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$5253萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3880萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$2412萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$560萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$102萬 |
| 3 |
TRLA
TRULIA INC (DEL)
TRLA
|
+US$87.7萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$40.5萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$23.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.23% |
| 2 | 通訊服務 | 2.62% |
| 3 | 資訊科技 | 1.37% |
| 4 | 金融 | 1% |
| 5 | 醫療保健 | 0.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$2.77億 | 24.01% |
2,689,567
+581,516
| +28% | +US$5732萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$2.19億 | 19.03% |
5,092,678
+1,348,471
| +36% | +US$5682萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195億
| US$1.99億 | 17.26% |
4,522,930
+1,246,634
| +38% | +US$5253萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546億
| US$1.29億 | 11.19% |
1,196,197
+358,806
| +43% | +US$3880萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$9102萬 | 7.89% |
1,155,527
+315,326
| +38% | +US$2412萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.19億
| US$4584萬 | 3.97% |
1,165,831
+317,498
| +37% | +US$1264萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$2978萬 | 2.58% |
398,983
+84,481
| +27% | +US$621萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
TWTR
8
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2477萬 | 2.15% |
+599,419
| 新 | +US$2269萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$1989萬 | 1.72% |
168,669
+44,808
| +36% | +US$530萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303億
| US$1839萬 | 1.59% |
207,579
+82,238
| +66% | +US$691萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136億
| US$1260萬 | 1.09% |
110,026
+29,131
| +36% | +US$331萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653億
| US$516萬 | 0.45% |
63,253
-12,534
| -17% | -US$102萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173億
| US$386萬 | 0.33% |
140,224
+59,566
| +74% | +US$163萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
PFPT
14
已下市
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$296萬 | 0.26% |
81,046
-2,954
| -4% | -US$9.44萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
TRLA
15
已下市
TRULIA INC (DEL)
TRLA
| US$209萬 | 0.18% |
44,633
-23,845
| -35% | -US$87.7萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$196萬 | 0.17% |
83,188
+32,172
| +63% | +US$68.5萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$165萬 | 0.14% |
16,092
+7,227
| +82% | +US$72.9萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$133萬 | 0.12% |
12,565
+5,538
| +79% | +US$56萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$128萬 | 0.11% |
24,245
+9,103
| +60% | +US$45.8萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$127萬 | 0.11% |
30,357
+11,327
| +60% | +US$45.8萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$102萬 | 0.09% |
7,916
+4,010
| +103% | +US$50.8萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3433億
| US$96.1萬 | 0.08% |
7,467
+3,872
| +108% | +US$49.2萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4222億
| US$92.2萬 | 0.08% |
7,025
+3,890
| +124% | +US$48.4萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$90.9萬 | 0.08% |
30,844
+6,995
| +29% | +US$19萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$751億
| US$75.2萬 | 0.07% |
6,404
+1,932
| +43% | +US$19.9萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
相似基金
TP
TBC
Wealthfront的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Wealthfront持有651個部位，價值US$11.5億，較前一季的US$8.02億增加44%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Wealthfront在2014年第2季投入US$3.06億淨新增資金，建立106個新部位，並加碼448個既有持股。 其最大的新持股是Twitter, Inc.：共599,419股，價值US$2477萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的94%，其次為通訊服務和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$102萬。
- Wealthfront在2014年第2季最大筆買進的是Twitter, Inc.：共買進599,419股，價值US$2477萬。
- Wealthfront在2014年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$5732萬。
- Wealthfront在2014年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$102萬。
- Wealthfront於2014年第2季完全出清iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$560萬。
- 在2014年第2季，Wealthfront的投資組合規模為US$11.5億，前十大持股占91%。
- Wealthfront在2014年第2季新增了106個部位，並平倉27個部位。
- Wealthfront的投資組合價值較前一季上升44%，達到US$11.5億。
根據Wealthfront的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年7月24日提交。