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Wealthfront

Wealthfront Ativos da carteira

AUM US$ 10,4 bi Giro 11,05%
Retorno est. (1 ano) 6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,7%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 351 mi
Fluxo de capital
+US$ 306 mi
Fluxo de capital (%)
26,57%
10 maiores posições (%)
91,4%
Posição
651
Nova
106
Aumentada
448
Reduzida
67
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 57,3 mi
2
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 56,8 mi
3
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 52,5 mi
4
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 38,8 mi
5
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 24,1 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 5,6 mi
2
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 1,02 mi
3
TRLA
TRULIA INC (DEL)
TRLA
+US$ 877 mil
4
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 405 mil
5
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 239 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 91,23%
2 Serviços de comunicação 2,62%
3 Tecnologia 1,37%
4 Financeiro 1%
5 Saúde 0,88%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
US$ 277 mi 24,01%
2.689.567
+581.516
+28% +US$ 57,3 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
US$ 219 mi 19,03%
5.092.678
+1.348.471
+36% +US$ 56,8 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de VWO
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
US$ 199 mi 17,26%
4.522.930
+1.246.634
+38% +US$ 52,5 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de MUB
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
US$ 129 mi 11,19%
1.196.197
+358.806
+43% +US$ 38,8 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de VIG
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
US$ 91 mi 7,89%
1.155.527
+315.326
+38% +US$ 24,1 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de DJP
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 885 mi
US$ 45,8 mi 3,97%
1.165.831
+317.498
+37% +US$ 12,6 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de VNQ
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
US$ 29,8 mi 2,58%
398.983
+84.481
+27% +US$ 6,21 mi
2014 Q1
1 trimestre
TWTR
8
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
US$ 24,8 mi 2,15%
+599.419
Nova +US$ 22,7 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de LQD
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
US$ 19,9 mi 1,72%
168.669
+44.808
+36% +US$ 5,3 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de VXF
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
US$ 18,4 mi 1,59%
207.579
+82.238
+66% +US$ 6,91 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de EMB
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
US$ 12,6 mi 1,09%
110.026
+29.131
+36% +US$ 3,31 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de BND
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
US$ 5,16 mi 0,45%
63.253
-12.534
-17% -US$ 1,02 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de SCHP
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
US$ 3,86 mi 0,33%
140.224
+59.566
+74% +US$ 1,63 mi
2014 Q1
1 trimestre
PFPT
14
Deslistada
Proofpoint, Inc.
PFPT
US$ 2,96 mi 0,26%
81.046
-2.954
-4% -US$ 94,4 mil
2014 Q1
1 trimestre
TRLA
15
Deslistada
TRULIA INC (DEL)
TRLA
US$ 2,09 mi 0,18%
44.633
-23.845
-35% -US$ 877 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de AAPL
16
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
US$ 1,96 mi 0,17%
83.188
+32.172
+63% +US$ 685 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de XOM
17
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
US$ 1,65 mi 0,14%
16.092
+7.227
+82% +US$ 729 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de JNJ
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
US$ 1,33 mi 0,12%
12.565
+5.538
+79% +US$ 560 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de WFC
19
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
US$ 1,28 mi 0,11%
24.245
+9.103
+60% +US$ 458 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de MSFT
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 1,27 mi 0,11%
30.357
+11.327
+60% +US$ 458 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 1,02 mi 0,09%
7.916
+4.010
+103% +US$ 508 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de GE
22
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
US$ 961 mil 0,08%
7.467
+3.872
+108% +US$ 492 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de CVX
23
Chevron
CVX
US$ 457 bi
US$ 922 mil 0,08%
7.025
+3.890
+124% +US$ 484 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
US$ 909 mil 0,08%
30.844
+6.995
+29% +US$ 190 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de SLB
25
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
US$ 752 mil 0,07%
6.404
+1.932
+43% +US$ 199 mil
2014 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

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Ascend Capital Orinda, California AUM de US$ 1,99 bi 10,37% Retorno est. (1 ano)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,81 bi 13,11% Retorno est. (1 ano)
TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey AUM de US$ 1,73 bi 3,93% Retorno est. (1 ano)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York AUM de US$ 1,04 bi 1,25% Retorno est. (1 ano)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland AUM de US$ 893 mi 9,85% Retorno est. (1 ano)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 848 mi 7,41% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wealthfront no T2 2014

No fechamento de T2 2014, Wealthfront detinha 651 posições avaliadas em US$ 1,15 bi, alta de 44% em relação a US$ 802 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.

Wealthfront alocou US$ 306 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 106 novas posições e aumentando 448 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Twitter, Inc.: 599.419 ações no valor de US$ 24,8 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 1,02 mi.

  • A maior compra de Wealthfront no T2 2014 foi Twitter, Inc.: 599.419 ações no valor de US$ 24,8 mi.
  • Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 57,3 mi.
  • A maior redução de Wealthfront em T2 2014 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 1,02 mi.
  • Wealthfront encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 5,6 mi.
  • As dez maiores posições de Wealthfront representam 91% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T2 2014.
  • Wealthfront abriu 106 novas posições e encerrou 27 em T2 2014.
  • O valor da carteira de Wealthfront subiu 44% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,15 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T2 2014, protocolado em 24 de jul. de 2014.