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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 370 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 331 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,56%
Posição
1.318
Nova
194
Aumentada
851
Reduzida
152
Encerrada
88
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 104 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 55,4 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 34,7 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 34,1 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 28,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 34,9 mi |
| 2 |
PFPT
Proofpoint, Inc.
PFPT
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 628 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 598 mil |
| 5 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$ 569 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,07% |
| 2 | Serviços de comunicação | 2,75% |
| 3 | Financeiro | 1,15% |
| 4 | Saúde | 1,08% |
| 5 | Tecnologia | 0,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 378 mi | 18,16% |
3.522.804
+518.798
| +17% | +US$ 55,4 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 316 mi | 15,21% |
7.943.207
+2.647.600
| +50% | +US$ 104 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 238 mi | 11,44% |
2.151.467
+307.899
| +17% | +US$ 34,1 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 213 mi | 10,25% |
5.218.410
+852.607
| +20% | +US$ 34,7 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 135 mi | 6,48% |
2.787.934
+592.224
| +27% | +US$ 28,4 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 126 mi | 6,07% |
1.569.894
+302.972
| +24% | +US$ 24,6 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 103 mi | 4,93% |
12.188.166
+1.946.460
| +19% | +US$ 16,3 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 83 mi | 3,99% |
5.488.100
-2.348.004
| -30% | -US$ 34,9 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 57 mi | 2,74% |
675.654
+102.233
| +18% | +US$ 8,68 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
10
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 818 mi
| US$ 48,1 mi | 2,31% |
1.733.727
+647.753
| +60% | +US$ 18,7 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 43 mi | 2,07% |
3.273.867
+352.566
| +12% | +US$ 4,69 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 41,5 mi | 2% |
341.237
+62.926
| +23% | +US$ 7,63 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11 bi
| US$ 32,6 mi | 1,57% |
298.076
+12.178
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
TWTR
14
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 27,3 mi | 1,31% |
545.401
-12.052
| -2% | -US$ 534 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 25,2 mi | 1,21% |
224.660
+45.795
| +26% | +US$ 5,08 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 24 mi | 1,15% |
195.902
+22.022
| +13% | +US$ 2,61 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 20,7 mi | 1% |
252.052
+7.720
| +3% | +US$ 605 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 10,9 mi | 0,52% |
117.986
+19.662
| +20% | +US$ 1,76 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 6,24 mi | 0,3% |
227.116
+26.040
| +13% | +US$ 714 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 4,94 mi | 0,24% |
158.804
+19.516
| +14% | +US$ 589 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 4,74 mi | 0,23% |
56.887
-6.205
| -10% | -US$ 516 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 3,42 mi | 0,16% |
70.670
+61.367
| +660% | +US$ 2,98 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 2,22 mi | 0,11% |
40.740
+5.437
| +15% | +US$ 294 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 2,21 mi | 0,11% |
45.625
+7.975
| +21% | +US$ 386 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 2,18 mi | 0,1% |
15.079
+239
| +2% | +US$ 35,2 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Wealthfront detinha 1.318 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 22% em relação a US$ 1,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 331 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 194 novas posições e aumentando 851 posições existentes. Sua maior nova posição foi em HCA Healthcare: 1.125 ações no valor de US$ 85 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T1 2015 foi HCA Healthcare: 1.125 ações no valor de US$ 85 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 104 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T1 2015 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em Proofpoint, Inc. no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,52 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 82% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T1 2015.
- Wealthfront abriu 194 novas posições e encerrou 88 em T1 2015.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T1 2015, protocolado em 14 de mai. de 2015.