¡Ya estamos en !
Descubre más
Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2081 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 370 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.56%
Posición
1,318
Nuevas
194
Aumentadas
851
Reducidas
152
Cerradas
88
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 104 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 55.4 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 34.7 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 34.1 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 28.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 34.9 M |
| 2 |
PFPT
Proofpoint, Inc.
PFPT
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 628 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 598 k |
| 5 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+USD 569 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.07% |
| 2 | Servicios de comunicación | 2.75% |
| 3 | Finanzas | 1.15% |
| 4 | Salud | 1.08% |
| 5 | Tecnología | 0.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 378 M | 18.16% |
3,522,804
+518,798
| +17% | +USD 55.4 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 316 M | 15.21% |
7,943,207
+2,647,600
| +50% | +USD 104 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 238 M | 11.44% |
2,151,467
+307,899
| +17% | +USD 34.1 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 213 M | 10.25% |
5,218,410
+852,607
| +20% | +USD 34.7 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 135 M | 6.48% |
2,787,934
+592,224
| +27% | +USD 28.4 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 126 M | 6.07% |
1,569,894
+302,972
| +24% | +USD 24.6 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 103 M | 4.93% |
12,188,166
+1,946,460
| +19% | +USD 16.3 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 83 M | 3.99% |
5,488,100
-2,348,004
| -30% | -USD 34.9 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 57 M | 2.74% |
675,654
+102,233
| +18% | +USD 8.68 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
10
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 818 M
| USD 48.1 M | 2.31% |
1,733,727
+647,753
| +60% | +USD 18.7 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 43 M | 2.07% |
3,273,867
+352,566
| +12% | +USD 4.69 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 41.5 M | 2% |
341,237
+62,926
| +23% | +USD 7.63 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11 mil M
| USD 32.6 M | 1.57% |
298,076
+12,178
| +4% | +USD 1.33 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
TWTR
14
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 27.3 M | 1.31% |
545,401
-12,052
| -2% | -USD 534 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 25.2 M | 1.21% |
224,660
+45,795
| +26% | +USD 5.08 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 24 M | 1.15% |
195,902
+22,022
| +13% | +USD 2.61 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 20.7 M | 1% |
252,052
+7,720
| +3% | +USD 605 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 10.9 M | 0.52% |
117,986
+19,662
| +20% | +USD 1.76 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 6.24 M | 0.3% |
227,116
+26,040
| +13% | +USD 714 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 4.94 M | 0.24% |
158,804
+19,516
| +14% | +USD 589 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 4.74 M | 0.23% |
56,887
-6,205
| -10% | -USD 516 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2928 M
| USD 3.42 M | 0.16% |
70,670
+61,367
| +660% | +USD 2.98 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 2.22 M | 0.11% |
40,740
+5,437
| +15% | +USD 294 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 2.21 M | 0.11% |
45,625
+7,975
| +21% | +USD 386 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 2.18 M | 0.1% |
15,079
+239
| +2% | +USD 35.2 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Wealthfront mantenía 1,318 posiciones por un valor de USD 2081 M, un aumento de 22% frente a los USD 1711 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 194 nuevas posiciones y aumentó 851 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue HCA Healthcare: 1,125 acciones con un valor de USD 85 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab International Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T1 2015 fue HCA Healthcare: 1,125 acciones por un valor de USD 85 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 104 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T1 2015 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en Proofpoint, Inc. en T1 2015, con una venta estimada de USD 3.52 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 82% de su cartera de USD 2081 M en T1 2015.
- Wealthfront abrió 194 posiciones nuevas y cerró 88 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2081 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T1 2015, presentado el 14 may 2015.