¡Ya estamos en !
Descubre más
Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8998 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1251 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 893 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.56%
Posición
529
Nuevas
33
Aumentadas
348
Reducidas
118
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 171 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 138 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 123 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 112 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 102 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 119 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 6.1 M |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 4.31 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.66 M |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.5% |
| 2 | Finanzas | 1.76% |
| 3 | Tecnología | 1.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.25% |
| 5 | Salud | 1.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 1227 M | 13.63% |
27,342,481
+3,861,061
| +16% | +USD 171 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1129 M | 12.54% |
24,584,838
+1,385,751
| +6% | +USD 61.9 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 1111 M | 12.35% |
8,096,892
+915,384
| +13% | +USD 123 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.1 mil M
| USD 572 M | 6.36% |
33,582,050
+1,445,964
| +4% | +USD 24.6 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 561 M | 6.23% |
5,498,261
+702,342
| +15% | +USD 69.2 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 500 M | 5.56% |
8,795,247
+1,824,021
| +26% | +USD 102 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 467 M | 5.19% |
43,466,154
+1,377,534
| +3% | +USD 14.4 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2981 M
| USD 365 M | 4.06% |
7,459,564
+2,281,999
| +44% | +USD 112 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 350 M | 3.89% |
3,161,490
-1,071,498
| -25% | -USD 119 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 246 M | 2.73% |
2,960,697
+303,708
| +11% | +USD 25.5 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 234 M | 2.6% |
2,090,338
+368,051
| +21% | +USD 40.3 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 233 M | 2.59% |
13,675,590
+138,594
| +1% | +USD 2.28 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 210 M | 2.33% |
4,058,405
+2,667,614
| +192% | +USD 138 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.6 mil M
| USD 208 M | 2.31% |
1,709,889
+164,691
| +11% | +USD 19.9 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 184 M | 2.04% |
5,079,880
+641,268
| +14% | +USD 22.1 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 178 M | 1.97% |
1,794,403
+143,443
| +9% | +USD 13.5 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 127 M | 1.41% |
1,089,947
+111,994
| +11% | +USD 13 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.7 mil M
| USD 87.1 M | 0.97% |
589,141
+1,826
| +0.3% | +USD 264 k |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 49.5 M | 0.55% |
201,611
+9,889
| +5% | +USD 2.36 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 43.2 M | 0.48% |
245,046
-20,683
| -8% | -USD 3.66 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 38.7 M | 0.43% |
1,397,198
+371,634
| +36% | +USD 10.3 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 38.3 M | 0.43% |
905,992
+25,576
| +3% | +USD 1.07 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.8 mil M
| USD 32.7 M | 0.36% |
266,423
-4,329
| -2% | -USD 517 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 30.8 M | 0.34% |
360,059
+18,261
| +5% | +USD 1.5 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 21.9 M | 0.24% |
373,920
+42,340
| +13% | +USD 2.33 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Wealthfront mantenía 529 posiciones por un valor de USD 8998 M, un aumento de 16% frente a los USD 7747 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 893 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NRG Energy: 22,476 acciones con un valor de USD 640 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 119 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T4 2017 fue NRG Energy: 22,476 acciones por un valor de USD 640 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 171 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T4 2017 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 119 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 1.15 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 73% de su cartera de USD 8998 M en T4 2017.
- Wealthfront abrió 33 posiciones nuevas y cerró 27 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8998 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T4 2017, presentado el 9 feb 2018.