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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9789 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 75.9 M
(-0.77%)
Flujo de capital
-USD 20 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.41%
Posición
527
Nuevas
24
Aumentadas
138
Reducidas
334
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 74.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 71.5 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 66.8 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 50.1 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 26.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 108 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 65.7 M |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 50.9 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 36.6 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.18% |
| 2 | Tecnología | 1.65% |
| 3 | Finanzas | 1.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.05% |
| 5 | Salud | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 1239 M | 12.65% |
8,819,986
+512,319
| +6% | +USD 71.5 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 1133 M | 11.58% |
26,418,142
+356,799
| +1% | +USD 15.9 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1050 M | 10.72% |
24,869,933
-811,268
| -3% | -USD 36.6 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.3 mil M
| USD 913 M | 9.33% |
55,247,398
+3,934,268
| +8% | +USD 66.8 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45 mil M
| USD 594 M | 6.06% |
53,971,584
-1,366,068
| -2% | -USD 14.9 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 593 M | 6.06% |
11,288,676
+1,331,854
| +13% | +USD 74.7 M |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 587 M | 6% |
5,780,553
-5,247
| -0.1% | -USD 535 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 487 M | 4.98% |
9,557,362
+986,907
| +12% | +USD 50.1 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2983 M
| USD 373 M | 3.81% |
7,775,327
+137,074
| +2% | +USD 6.56 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 315 M | 3.22% |
3,867,505
+347,562
| +10% | +USD 26.9 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.7 mil M
| USD 289 M | 2.95% |
2,452,532
-28,755
| -1% | -USD 3.34 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 252 M | 2.58% |
15,346,131
-1,374,678
| -8% | -USD 22.6 M |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 252 M | 2.57% |
2,196,193
+216,173
| +11% | +USD 24.9 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.5 mil M
| USD 173 M | 1.77% |
4,569,044
-1,768,404
| -28% | -USD 65.7 M |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13 mil M
| USD 154 M | 1.58% |
1,444,370
+187,720
| +15% | +USD 20.5 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 121 M | 1.24% |
1,108,980
-996,130
| -47% | -USD 108 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 112 M | 1.14% |
1,063,665
-497,586
| -32% | -USD 50.9 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.7 mil M
| USD 110 M | 1.12% |
703,927
+41,002
| +6% | +USD 6.27 M |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 57.7 M | 0.59% |
231,431
-5,891
| -2% | -USD 1.46 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 41.3 M | 0.42% |
331,268
+9,135
| +3% | +USD 1.13 M |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 39.6 M | 0.4% |
855,632
-31,064
| -4% | -USD 1.41 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 37.5 M | 0.38% |
192,948
-4,343
| -2% | -USD 785 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 35.6 M | 0.36% |
360,771
-15,832
| -4% | -USD 1.53 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 30.8 M | 0.31% |
362,340
-50,440
| -12% | -USD 4 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 21.2 M | 0.22% |
771,920
-55,762
| -7% | -USD 1.52 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Wealthfront mantenía 527 posiciones valuadas en USD 9789 M, un 0.77% menos que los USD 9865 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Wealthfront muestra 24 nuevos, Aumentaron 138, 334 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 48,777 acciones con un valor de USD 4.07 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealthfront en T2 2018 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 48,777 acciones por un valor de USD 4.07 M.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 74.7 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T2 2018 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 3.54 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 74% de su cartera de USD 9789 M en T2 2018.
- Wealthfront abrió 24 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront cayó 0.77% frente al trimestre anterior, hasta USD 9789 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T2 2018, presentado el 10 ago 2018.