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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7747 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1078 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 777 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.58%
Posición
527
Nuevas
68
Aumentadas
303
Reducidas
124
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 81.2 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 71.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 59.3 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 59.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 9.27 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.27 M |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 2.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.49% |
| 2 | Finanzas | 1.77% |
| 3 | Tecnología | 1.67% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.45% |
| 5 | Salud | 1.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 1019 M | 13.16% |
23,481,420
+1,913,070
| +9% | +USD 81.2 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1011 M | 13.05% |
23,199,087
+1,477,713
| +7% | +USD 63.9 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 930 M | 12.01% |
7,181,508
+467,817
| +7% | +USD 59.2 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 538 M | 6.94% |
32,136,086
+3,626,328
| +13% | +USD 59.2 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 469 M | 6.06% |
4,232,988
+341,701
| +9% | +USD 37.9 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 455 M | 5.87% |
4,795,919
+407,633
| +9% | +USD 38 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 427 M | 5.52% |
42,088,620
+5,977,722
| +17% | +USD 59.3 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 377 M | 4.86% |
6,971,226
+900,724
| +15% | +USD 47.8 M |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 253 M | 3.27% |
5,177,565
-188,982
| -4% | -USD 9.27 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 221 M | 2.85% |
2,656,989
+330,484
| +14% | +USD 27.6 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 211 M | 2.73% |
13,536,996
+2,005,506
| +17% | +USD 30.7 M |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 187 M | 2.42% |
1,545,198
+171,814
| +13% | +USD 20.8 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 185 M | 2.38% |
1,722,287
+335,575
| +24% | +USD 34.6 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 154 M | 1.99% |
1,650,960
+240,945
| +17% | +USD 21.4 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 152 M | 1.96% |
4,438,612
+505,390
| +13% | +USD 16.4 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 114 M | 1.47% |
977,953
+110,470
| +13% | +USD 12.8 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 83 M | 1.07% |
587,315
+26,583
| +5% | +USD 3.62 M |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 71.8 M | 0.93% |
+1,390,791
| Nuevas | +USD 71.9 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 45.4 M | 0.59% |
265,729
-19,613
| -7% | -USD 3.27 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 44.2 M | 0.57% |
191,722
+17,889
| +10% | +USD 4.05 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 33.9 M | 0.44% |
880,416
+25,860
| +3% | +USD 1 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 31.2 M | 0.4% |
270,752
+12,559
| +5% | +USD 1.42 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 28.3 M | 0.37% |
1,025,564
+139,384
| +16% | +USD 3.86 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 25.5 M | 0.33% |
341,798
+42,433
| +14% | +USD 3.1 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 15.9 M | 0.21% |
331,580
+8,200
| +3% | +USD 403 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Wealthfront mantenía 527 posiciones por un valor de USD 7747 M, un aumento de 16% frente a los USD 6669 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 777 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 68 nuevas posiciones y aumentó 303 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 1,390,791 acciones con un valor de USD 71.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.27 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2017 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 1,390,791 acciones por un valor de USD 71.8 M.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 81.2 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2017 fue en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.27 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.29 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 74% de su cartera de USD 7747 M en T3 2017.
- Wealthfront abrió 68 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7747 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.