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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6669 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1042 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 882 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.16%
Posición
482
Nuevas
55
Aumentadas
333
Reducidas
71
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 122 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 120 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 106 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 58 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 56.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 806 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.56% |
| 2 | Tecnología | 1.66% |
| 3 | Finanzas | 1.56% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 891 M | 13.36% |
21,568,350
+3,004,922
| +16% | +USD 122 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 887 M | 13.3% |
21,721,374
+2,965,406
| +16% | +USD 120 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 836 M | 12.53% |
6,713,691
+859,561
| +15% | +USD 106 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 453 M | 6.79% |
28,509,758
+2,413,086
| +9% | +USD 37.5 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 429 M | 6.43% |
3,891,287
+512,411
| +15% | +USD 56.3 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 407 M | 6.1% |
4,388,286
+632,693
| +17% | +USD 58 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 352 M | 5.28% |
36,110,898
+5,042,502
| +16% | +USD 48.7 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 304 M | 4.55% |
6,070,502
+547,943
| +10% | +USD 27 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2933 M
| USD 261 M | 3.92% |
5,366,547
+770,753
| +17% | +USD 37.4 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 194 M | 2.9% |
2,326,505
+358,981
| +18% | +USD 29.9 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 173 M | 2.6% |
11,531,490
+1,323,867
| +13% | +USD 19.9 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 166 M | 2.48% |
1,373,384
+192,005
| +16% | +USD 22.9 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 142 M | 2.13% |
1,386,712
+283,013
| +26% | +USD 28.5 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 128 M | 1.91% |
3,933,222
+269,920
| +7% | +USD 9.07 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 125 M | 1.87% |
1,410,015
+498,926
| +55% | +USD 46 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 99.2 M | 1.49% |
867,483
+131,214
| +18% | +USD 15.1 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 76 M | 1.14% |
560,732
+66,649
| +13% | +USD 8.93 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 43.1 M | 0.65% |
285,342
-705
| -0.2% | -USD 105 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 38.6 M | 0.58% |
173,833
+19,400
| +13% | +USD 4.27 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 30.8 M | 0.46% |
854,556
+98,548
| +13% | +USD 3.64 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 28.7 M | 0.43% |
258,193
+25,234
| +11% | +USD 2.78 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 24.4 M | 0.37% |
886,180
+299,848
| +51% | +USD 8.32 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 20.6 M | 0.31% |
299,365
+35,234
| +13% | +USD 2.42 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 15.7 M | 0.23% |
323,380
+46,160
| +17% | +USD 2.2 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 12.2 M | 0.18% |
91,982
+18,743
| +26% | +USD 2.39 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Wealthfront mantenía 482 posiciones por un valor de USD 6669 M, un aumento de 19% frente a los USD 5627 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 882 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 55 nuevas posiciones y aumentó 333 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Murphy Oil: 65,790 acciones con un valor de USD 1.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, por un valor estimado de USD 3.25 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T2 2017 fue Murphy Oil: 65,790 acciones por un valor de USD 1.69 M.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 122 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T2 2017 fue en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en Yahoo Inc en T2 2017, con una venta estimada de USD 806 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 6669 M en T2 2017.
- Wealthfront abrió 55 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6669 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.