¡Ya estamos en !
Descubre más
Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1373 M | 13.25% |
9,175,401
+355,415
| +4% | +USD 52.3 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1261 M | 12.17% |
29,146,107
+2,727,965
| +10% | +USD 118 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 971 M | 9.37% |
23,683,352
-1,186,581
| -5% | -USD 49.9 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 942 M | 9.09% |
56,182,968
+935,570
| +2% | +USD 15.6 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 742 M | 7.16% |
14,326,332
+3,037,656
| +27% | +USD 159 M |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 651 M | 6.28% |
5,876,862
+96,309
| +2% | +USD 10.4 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 617 M | 5.95% |
52,575,270
-1,396,314
| -3% | -USD 16.1 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 585 M | 5.64% |
11,577,146
+2,019,784
| +21% | +USD 103 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 363 M | 3.5% |
7,636,927
-138,400
| -2% | -USD 6.63 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 317 M | 3.06% |
3,927,764
+60,259
| +2% | +USD 4.96 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 307 M | 2.96% |
2,501,225
+48,693
| +2% | +USD 5.95 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 270 M | 2.61% |
2,348,437
+152,244
| +7% | +USD 17.5 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 264 M | 2.54% |
14,921,622
-424,509
| -3% | -USD 7.35 M |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 172 M | 1.66% |
1,591,764
+147,394
| +10% | +USD 15.8 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 137 M | 1.33% |
3,624,826
-944,218
| -21% | -USD 35.4 M |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 113 M | 1.09% |
694,556
-9,371
| -1% | -USD 1.52 M |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 89.6 M | 0.86% |
829,648
-279,332
| -25% | -USD 30.4 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 75 M | 0.72% |
713,301
-350,364
| -33% | -USD 36.3 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 59.9 M | 0.58% |
224,163
-7,268
| -3% | -USD 1.9 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 50.7 M | 0.49% |
898,504
+42,872
| +5% | +USD 2.23 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 42.3 M | 0.41% |
316,962
-14,306
| -4% | -USD 1.87 M |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 41.8 M | 0.4% |
365,084
+4,313
| +1% | +USD 468 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 36.7 M | 0.35% |
366,700
+4,360
| +1% | +USD 410 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 26.1 M | 0.25% |
158,934
-34,014
| -18% | -USD 6.16 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 18.8 M | 0.18% |
696,158
-75,762
| -10% | -USD 2.06 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.