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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 2.46 M | 0.02% |
29,919
+2,484
| +9% | +USD 201 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
102
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 2.44 M | 0.02% |
5,182
-206
| -4% | -USD 100 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
103
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 2.42 M | 0.02% |
25,148
-661
| -3% | -USD 60.2 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
104
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.36 M | 0.02% |
14,853
+181
| +1% | +USD 26.9 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
105
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 2.36 M | 0.02% |
63,447
-1,238
| -2% | -USD 45.2 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
TFCFA
106
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 2.35 M | 0.02% |
50,672
+6,066
| +14% | +USD 278 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
107
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 2.34 M | 0.02% |
127,246
-5,031
| -4% | -USD 94.7 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
108
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 2.32 M | 0.02% |
17,038
-965
| -5% | -USD 137 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
109
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 2.32 M | 0.02% |
32,963
-3,289
| -9% | -USD 233 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
110
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 2.3 M | 0.02% |
98,712
+1,721
| +2% | +USD 36 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
111
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.25 M | 0.02% |
16,859
+5,966
| +55% | +USD 807 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
112
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.25 M | 0.02% |
91,090
+8,670
| +11% | +USD 194 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
113
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 2.22 M | 0.02% |
84,458
+258
| +0.3% | +USD 6.78 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 2.2 M | 0.02% |
14,623
-343
| -2% | -USD 48.5 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
115
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 2.2 M | 0.02% |
12,914
-1,839
| -12% | -USD 310 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.19 M | 0.02% |
19,107
+1,894
| +11% | +USD 197 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
117
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 2.16 M | 0.02% |
21,289
+685
| +3% | +USD 67.5 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
118
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 2.16 M | 0.02% |
21,776
-84,136
| -79% | -USD 6.49 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
119
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 2.13 M | 0.02% |
22,456
+4,005
| +22% | +USD 390 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
120
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 2.1 M | 0.02% |
25,699
-3,187
| -11% | -USD 262 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
121
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 2.09 M | 0.02% |
41,068
-4,903
| -11% | -USD 258 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
122
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 2.08 M | 0.02% |
10,860
+84
| +0.8% | +USD 14.9 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
123
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 2.07 M | 0.02% |
30,908
+846
| +3% | +USD 56.3 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
124
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 2.06 M | 0.02% |
30,505
+4,257
| +16% | +USD 287 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
125
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 2.01 M | 0.02% |
41,095
-3,251
| -7% | -USD 158 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.