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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $246万 | 0.02% |
29,919
+2,484
| +9% | +$20.1万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
102
Blackrock
BLK
$1757億
| $244万 | 0.02% |
5,182
-206
| -4% | -$10万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
103
Danaher
DHR
$1610億
| $242万 | 0.02% |
25,148
-661
| -3% | -$6.02万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
104
Salesforce
CRM
$1981億
| $236万 | 0.02% |
14,853
+181
| +1% | +$2.69万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
105
FirstEnergy
FE
$267億
| $236万 | 0.02% |
63,447
-1,238
| -2% | -$4.52万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
TFCFA
106
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $235万 | 0.02% |
50,672
+6,066
| +14% | +$27.8万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
107
Regions Financial
RF
$234億
| $234万 | 0.02% |
127,246
-5,031
| -4% | -$9.47万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
108
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $232万 | 0.02% |
17,038
-965
| -5% | -$13.7万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
109
Dominion Energy
D
$559億
| $232万 | 0.02% |
32,963
-3,289
| -9% | -$23.3万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
110
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $230万 | 0.02% |
98,712
+1,721
| +2% | +$3.6万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
111
Chubb
CB
$1388億
| $225万 | 0.02% |
16,859
+5,966
| +55% | +$80.7万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
112
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $225万 | 0.02% |
91,090
+8,670
| +11% | +$19.4万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
113
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $222万 | 0.02% |
84,458
+258
| +0.3% | +$6,782 |
2016 Q3
8四半期
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $220万 | 0.02% |
14,623
-343
| -2% | -$4.85万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
115
CME Group
CME
$1057億
| $220万 | 0.02% |
12,914
-1,839
| -12% | -$31万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $219万 | 0.02% |
19,107
+1,894
| +11% | +$19.7万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
117
Prudential Financial
PRU
$400億
| $216万 | 0.02% |
21,289
+685
| +3% | +$6.75万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
118
Block Inc
XYZ
$468億
| $216万 | 0.02% |
21,776
-84,136
| -79% | -$649万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
119
Capital One
COF
$1238億
| $213万 | 0.02% |
22,456
+4,005
| +22% | +$39万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
120
Philip Morris
PM
$3198億
| $210万 | 0.02% |
25,699
-3,187
| -11% | -$26.2万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
121
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $209万 | 0.02% |
41,068
-4,903
| -11% | -$25.8万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
122
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $208万 | 0.02% |
10,860
+84
| +0.8% | +$1.49万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
123
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $207万 | 0.02% |
30,908
+846
| +3% | +$5.63万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
124
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $206万 | 0.02% |
30,505
+4,257
| +16% | +$28.7万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
125
CMS Energy
CMS
$215億
| $201万 | 0.02% |
41,095
-3,251
| -7% | -$15.8万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。