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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $397万 | 0.04% |
37,008
+3,841
| +12% | +$38.4万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
77
Duke Energy
DUK
$947億
| $394万 | 0.04% |
49,173
-4,079
| -8% | -$33万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
78
Oracle
ORCL
$3887億
| $382万 | 0.04% |
74,068
+9,537
| +15% | +$46.3万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
79
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $381万 | 0.04% |
52,934
+6,487
| +14% | +$42.7万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
80
3M
MMM
$850億
| $374万 | 0.04% |
21,241
-868
| -4% | -$15万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
81
American Express
AXP
$2118億
| $372万 | 0.04% |
34,949
+5,983
| +21% | +$62.2万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $359万 | 0.03% |
12,361
-1,230
| -9% | -$35万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
83
Macy's
M
$62.7億
| $355万 | 0.03% |
102,173
-1,728
| -2% | -$6.43万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
84
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $354万 | 0.03% |
76,038
-3,479
| -4% | -$17万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
85
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $352万 | 0.03% |
84,124
-2,300
| -3% | -$9.8万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
86
Adobe
ADBE
$954億
| $339万 | 0.03% |
12,562
-334
| -3% | -$8.61万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
87
Target
TGT
$701億
| $338万 | 0.03% |
38,365
+2,577
| +7% | +$21.4万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
88
Kohl's
KSS
$24.5億
| $338万 | 0.03% |
45,339
-1,486
| -3% | -$11.2万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
89
Caterpillar
CAT
$3359億
| $338万 | 0.03% |
22,155
-2,940
| -12% | -$41.6万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
90
Medtronic
MDT
$1212億
| $334万 | 0.03% |
33,951
+3,619
| +12% | +$33.5万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
91
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $307万 | 0.03% |
8,883
+60
| +0.7% | +$1.94万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
92
US Bancorp
USB
$915億
| $304万 | 0.03% |
57,473
-1,650
| -3% | -$8.74万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
RTN
93
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $292万 | 0.03% |
14,136
+51
| +0.4% | +$1.02万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
94
PPL Corp
PPL
$265億
| $287万 | 0.03% |
98,162
-2,892
| -3% | -$8.45万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
95
Biogen
BIIB
$344億
| $284万 | 0.03% |
8,036
+728
| +10% | +$25.1万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
96
IBM
IBM
$2187億
| $283万 | 0.03% |
19,596
+1,260
| +7% | +$17.6万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
97
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $270万 | 0.03% |
12,018
+744
| +7% | +$17.3万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
98
RTX Corp
RTX
$2614億
| $263万 | 0.03% |
29,870
+1,902
| +7% | +$16万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
99
Exelon
EXC
$448億
| $255万 | 0.02% |
81,927
-3,972
| -5% | -$12.2万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
100
Helmerich & Payne
HP
$37.4億
| $246万 | 0.02% |
35,848
+800
| +2% | +$5.11万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。