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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.53%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$90億
運用資産残高の伸び率
+$12.5億
(+16%)
資金フロー
+$8.93億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.56%
保有額
529
新規
33
買い増し
348
減少
118
解消
27
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.71億 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.38億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1.23億 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$1.12億 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.02億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1.19億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$610万 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$431万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$366万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$215万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.5% |
| 2 | 金融 | 1.76% |
| 3 | 情報技術 | 1.65% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.25% |
| 5 | ヘルスケア | 1.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2308億
| $12.3億 | 13.63% |
27,342,481
+3,861,061
| +16% | +$1.71億 |
2014 Q1
15四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $11.3億 | 12.54% |
24,584,838
+1,385,751
| +6% | +$6193万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6969億
| $11.1億 | 12.35% |
8,096,892
+915,384
| +13% | +$1.23億 |
2014 Q1
15四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$681億
| $5.72億 | 6.36% |
33,582,050
+1,445,964
| +4% | +$2458万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1164億
| $5.61億 | 6.23% |
5,498,261
+702,342
| +15% | +$6916万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1500億
| $5億 | 5.56% |
8,795,247
+1,824,021
| +26% | +$1.02億 |
2014 Q3
13四半期
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$450億
| $4.67億 | 5.19% |
43,466,154
+1,377,534
| +3% | +$1444万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.9億
| $3.65億 | 4.06% |
7,459,564
+2,281,999
| +44% | +$1.12億 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$534億
| $3.5億 | 3.89% |
3,161,490
-1,071,498
| -25% | -$1.19億 |
2014 Q1
15四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$374億
| $2.46億 | 2.73% |
2,960,697
+303,708
| +11% | +$2545万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$307億
| $2.34億 | 2.6% |
2,090,338
+368,051
| +21% | +$4030万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $2.33億 | 2.59% |
13,675,590
+138,594
| +1% | +$228万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$512億
| $2.1億 | 2.33% |
4,058,405
+2,667,614
| +192% | +$1.38億 |
2017 Q3
1四半期
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $2.08億 | 2.31% |
1,709,889
+164,691
| +11% | +$1993万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$456億
| $1.84億 | 2.04% |
5,079,880
+641,268
| +14% | +$2207万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1.78億 | 1.97% |
1,794,403
+143,443
| +9% | +$1349万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$130億
| $1.27億 | 1.41% |
1,089,947
+111,994
| +11% | +$1295万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$795億
| $8708万 | 0.97% |
589,141
+1,826
| +0.3% | +$26.4万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $4945万 | 0.55% |
201,611
+9,889
| +5% | +$236万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $4324万 | 0.48% |
245,046
-20,683
| -8% | -$366万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$165億
| $3872万 | 0.43% |
1,397,198
+371,634
| +36% | +$1028万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.11兆
| $3833万 | 0.43% |
905,992
+25,576
| +3% | +$107万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$546億
| $3266万 | 0.36% |
266,423
-4,329
| -2% | -$51.7万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $3080万 | 0.34% |
360,059
+18,261
| +5% | +$150万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.67兆
| $2186万 | 0.24% |
373,920
+42,340
| +13% | +$233万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Wealthfrontは529銘柄を保有し、保有額は$90億でした。前四半期の$77.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Wealthfrontは2017年第4四半期に純新規資金として$8.93億を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNRG Energyで、保有株数は22,476株、評価額は$64万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$1.19億相当を売却しました。
- Wealthfrontが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNRG Energyで、株数は22,476株、評価額は$64万でした。
- Wealthfrontは2017年第4四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.71億でした。
- Wealthfrontが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$1.19億相当を減らしました。
- Wealthfrontは2017年第4四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$115万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$90億のポートフォリオの73%を占めています。
- Wealthfrontは2017年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$90億となりました。
2018年2月9日に提出された、2017年第4四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。