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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss
+893 Mio. $
Kapitalfluss %
9,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,56 %
Position
529
Neu
33
Aufgestockt
348
Reduziert
118
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+171 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+138 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+123 Mio. $
4
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+112 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+102 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+119 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+6,1 Mio. $
3
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+4,31 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,66 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,5 %
2 Finanzwesen 1,76 %
3 Technologie 1,65 %
4 Kommunikationsdienste 1,25 %
5 Gesundheitswesen 1,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
1,23 Mrd. $ 13,63 %
27.342.481
+3.861.061
+16 % +171 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,13 Mrd. $ 12,54 %
24.584.838
+1.385.751
+6 % +61,9 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
1,11 Mrd. $ 12,35 %
8.096.892
+915.384
+13 % +123 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
572 Mio. $ 6,36 %
33.582.050
+1.445.964
+4 % +24,6 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
561 Mio. $ 6,23 %
5.498.261
+702.342
+15 % +69,2 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
500 Mio. $ 5,56 %
8.795.247
+1.824.021
+26 % +102 Mio. $
2014 Q3
13 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
467 Mio. $ 5,19 %
43.466.154
+1.377.534
+3 % +14,4 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
TFI-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
365 Mio. $ 4,06 %
7.459.564
+2.281.999
+44 % +112 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
350 Mio. $ 3,89 %
3.161.490
-1.071.498
-25 % -119 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
246 Mio. $ 2,73 %
2.960.697
+303.708
+11 % +25,5 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
VXF-Symbol
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
234 Mio. $ 2,6 %
2.090.338
+368.051
+21 % +40,3 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
233 Mio. $ 2,59 %
13.675.590
+138.594
+1 % +2,28 Mio. $
2014 Q3
13 Quartale
VTEB-Symbol
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
210 Mio. $ 2,33 %
4.058.405
+2.667.614
+192 % +138 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
LQD-Symbol
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
208 Mio. $ 2,31 %
1.709.889
+164.691
+11 % +19,9 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
184 Mio. $ 2,04 %
5.079.880
+641.268
+14 % +22,1 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
VDE-Symbol
16
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
178 Mio. $ 1,97 %
1.794.403
+143.443
+9 % +13,5 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
127 Mio. $ 1,41 %
1.089.947
+111.994
+11 % +13 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
87,1 Mio. $ 0,97 %
589.141
+1.826
+0,3 % +264.118 $
2014 Q3
13 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
49,5 Mio. $ 0,55 %
201.611
+9.889
+5 % +2,36 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
43,2 Mio. $ 0,48 %
245.046
-20.683
-8 % -3,66 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
SCHP-Symbol
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
38,7 Mio. $ 0,43 %
1.397.198
+371.634
+36 % +10,3 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
38,3 Mio. $ 0,43 %
905.992
+25.576
+3 % +1,07 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
VV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,36 %
266.423
-4.329
-2 % -517.296 $
2015 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
30,8 Mio. $ 0,34 %
360.059
+18.261
+5 % +1,5 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,9 Mio. $ 0,24 %
373.920
+42.340
+13 % +2,33 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
1
2 3 4 5

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Wealthfront 529 Positionen im Wert von 9 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 893 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NRG Energy: 22.476 Aktien im Wert von 640.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 119 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q4 2017 war NRG Energy: 22.476 Aktien im Wert von 640.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 171 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q4 2017 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 119 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q4 2017 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 33 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q4 2017 am 9. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .