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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+292 Mio. $
Kapitalfluss
+333 Mio. $
Kapitalfluss %
23,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,98 %
Position
765
Neu
141
Aufgestockt
406
Reduziert
122
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+92,8 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+59,4 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+41,3 Mio. $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+32,9 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+29,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+24,3 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+15,6 Mio. $
3
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+4,17 Mio. $
4
TRLA
TRULIA INC (DEL)
TRLA
+1,89 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+316.953 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,54 %
2 Kommunikationsdienste 3,34 %
3 Technologie 1,23 %
4 Finanzwesen 1,09 %
5 Gesundheitswesen 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
331 Mio. $ 22,91 %
3.270.363
+580.796
+22 % +59,4 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
212 Mio. $ 14,65 %
5.075.738
+552.808
+12 % +24,5 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
179 Mio. $ 12,4 %
4.507.697
-584.981
-11 % -24,3 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
173 Mio. $ 11,95 %
1.574.657
+378.460
+32 % +41,3 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
108 Mio. $ 7,5 %
1.408.367
+252.840
+22 % +19,6 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
89,1 Mio. $ 6,16 %
5.742.466
+5.742.400
+8.700.606 % +92,8 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
35,6 Mio. $ 2,46 %
494.779
+95.796
+24 % +7,23 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
VDE-Symbol
8
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
31 Mio. $ 2,14 %
236.361
+236.295
+358.023 % +32,9 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
27,6 Mio. $ 1,91 %
+551.243
Neu +29,2 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
LQD-Symbol
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,88 %
230.171
+61.502
+36 % +7,31 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
TWTR
11
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
26,2 Mio. $ 1,81 %
507.179
-92.240
-15 % -4,17 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
DJP-Symbol
12
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
878 Mio. $
25,5 Mio. $ 1,77 %
742.676
-423.155
-36 % -15,6 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
VXF-Symbol
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,18 %
204.667
-2.912
-1 % -251.014 $
2014 Q1
2 Quartale
EMB-Symbol
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,14 %
146.425
+36.399
+33 % +4,17 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
15,3 Mio. $ 1,06 %
193.743
+189.275
+4.236 % +13,9 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
SCHB-Symbol
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,68 %
1.243.908
+1.241.472
+50.964 % +9,9 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
7,12 Mio. $ 0,49 %
+553.965
Neu +7,12 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,39 %
+51.145
Neu +5,86 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,35 %
62.414
-839
-1 % -68.803 $
2014 Q1
2 Quartale
SCHP-Symbol
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,26 %
137.240
-2.984
-2 % -82.474 $
2014 Q1
2 Quartale
PFPT
21
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
2,86 Mio. $ 0,2 %
77.046
-4.000
-5 % -149.268 $
2014 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,83 Mio. $ 0,2 %
112.224
+29.036
+35 % +712.616 $
2014 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,14 %
42.146
+11.789
+39 % +525.871 $
2014 Q1
2 Quartale
VTIP-Symbol
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,13 %
+37.483
Neu +1,87 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,12 %
15.922
+3.357
+27 % +348.177 $
2014 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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TP
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Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Wealthfront 765 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 333 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 141 neue Positionen und stockte 406 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 551.243 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 24,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2014 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 551.243 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 92,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,3 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 97.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2014 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 141 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .