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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.7%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.4억
AUM 성장
+US$2.92억
(+25%)
자금 흐름
+US$3.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.98%
보유액
765
신규
141
증가
406
축소
122
청산됨
83
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$9280만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5937만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$4127만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3295만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2917만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2434만 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$1555만 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$417만 |
| 4 |
TRLA
TRULIA INC (DEL)
TRLA
|
+US$189만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$31.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.54% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.34% |
| 3 | 정보기술 | 1.23% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 헬스케어 | 0.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$3.31억 | 22.91% |
3,270,363
+580,796
| +22% | +US$5937만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$2.12억 | 14.65% |
5,075,738
+552,808
| +12% | +US$2455만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1.79억 | 12.4% |
4,507,697
-584,981
| -11% | -US$2434만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$1.73억 | 11.95% |
1,574,657
+378,460
| +32% | +US$4127만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1.08억 | 7.5% |
1,408,367
+252,840
| +22% | +US$1960만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$8907만 | 6.16% |
5,742,466
+5,742,400
| +8,700,606% | +US$9280만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$3555만 | 2.46% |
494,779
+95,796
| +24% | +US$723만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$3099만 | 2.14% |
236,361
+236,295
| +358,023% | +US$3295만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$2758만 | 1.91% |
+551,243
| 신규 | +US$2917만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2721만 | 1.88% |
230,171
+61,502
| +36% | +US$731만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
TWTR
11
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2616만 | 1.81% |
507,179
-92,240
| -15% | -US$417만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
12
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85억
| US$2553만 | 1.77% |
742,676
-423,155
| -36% | -US$1555만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$1711만 | 1.18% |
204,667
-2,912
| -1% | -US$25.1만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1652만 | 1.14% |
146,425
+36,399
| +33% | +US$417만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1531만 | 1.06% |
193,743
+189,275
| +4,236% | +US$1388만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$986만 | 0.68% |
1,243,908
+1,241,472
| +50,964% | +US$993만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$712만 | 0.49% |
+553,965
| 신규 | +US$712만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$566만 | 0.39% |
+51,145
| 신규 | +US$586만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$511만 | 0.35% |
62,414
-839
| -1% | -US$6.88만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$372만 | 0.26% |
137,240
-2,984
| -2% | -US$8.25만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
PFPT
21
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$286만 | 0.2% |
77,046
-4,000
| -5% | -US$14.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$283만 | 0.2% |
112,224
+29,036
| +35% | +US$71.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$195만 | 0.14% |
42,146
+11,789
| +39% | +US$52.6만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$185만 | 0.13% |
+37,483
| 신규 | +US$187만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$170만 | 0.12% |
15,922
+3,357
| +27% | +US$34.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Wealthfront 측은 US$14.4억 상당의 765개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Wealthfront 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.33억 규모를 투입해 신규 포지션 141개를 개설하고 기존 보유 종목 406개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 551,243주를 보유했으며 가치는 US$2758만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2434만 규모 줄였어요.
- Wealthfront의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$2758만 상당의 551,243주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2014년 3분기에 Schwab International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9280만 규모예요.
- Wealthfront의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2434만예요.
- Wealthfront 측은 2014년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.4억 중 84% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 141개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$14.4억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Wealthfront의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.