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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$56.3억
AUM 성장
+US$10.9억
(+24%)
자금 흐름
+US$8.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.04%
보유액
437
신규
54
증가
316
축소
57
청산됨
10
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.61억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.14억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$9490만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$9217만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$5715만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$553만 |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$73.2만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$60만 |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$45.9만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$45.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.5% |
| 2 | 정보기술 | 1.71% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.66% |
| 4 | 금융 | 1.48% |
| 5 | 헬스케어 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$7.45억 | 13.24% |
18,755,968
+2,962,889
| +19% | +US$1.14억 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$7.3억 | 12.96% |
18,563,428
+4,213,281
| +29% | +US$1.61억 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$7.1억 | 12.62% |
5,854,130
+769,600
| +15% | +US$9217만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3.9억 | 6.93% |
26,096,672
-380,590
| -1% | -US$553만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$3.68억 | 6.54% |
3,378,876
+875,352
| +35% | +US$9490만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$3.38억 | 6% |
3,755,593
+644,977
| +21% | +US$5715만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$2.95억 | 5.25% |
31,068,396
+5,050,920
| +19% | +US$4738만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$2.64억 | 4.69% |
5,522,559
+181,190
| +3% | +US$835만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$2.2억 | 3.91% |
4,595,794
+62,298
| +1% | +US$297만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$1.62억 | 2.89% |
1,967,524
+348,280
| +22% | +US$2889만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$1.52억 | 2.7% |
10,207,623
+915,237
| +10% | +US$1349만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$1.39억 | 2.48% |
1,181,379
+204,424
| +21% | +US$2401만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1.28억 | 2.28% |
3,663,302
+343,540
| +10% | +US$1242만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$1.1억 | 1.96% |
1,103,699
+204,296
| +23% | +US$2022만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$8811만 | 1.57% |
911,089
+261,669
| +40% | +US$2616만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$8371만 | 1.49% |
736,269
+122,494
| +20% | +US$1379만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$6585만 | 1.17% |
494,083
+57,372
| +13% | +US$759만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4063만 | 0.72% |
286,047
+54,332
| +23% | +US$726만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3341만 | 0.59% |
154,433
+15,866
| +11% | +US$339만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2715만 | 0.48% |
756,008
+351,936
| +87% | +US$1159만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$2518만 | 0.45% |
232,959
+26,985
| +13% | +US$288만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1740만 | 0.31% |
264,131
+33,971
| +15% | +US$218만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1628만 | 0.29% |
586,332
+55,066
| +10% | +US$152만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1229만 | 0.22% |
277,220
+47,300
| +21% | +US$197만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$1098만 | 0.2% |
222,022
+64,981
| +41% | +US$320만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Wealthfront 측은 US$56.3억 상당의 437개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$45.4억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Wealthfront 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$8.24억 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 316개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Block Inc 주식으로, 288,463주를 보유했으며 가치는 US$498만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$553만 규모 줄였어요.
- Wealthfront의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Block Inc 주식으로, US$498만 상당의 288,463주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2017년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.61억 규모예요.
- Wealthfront의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$553만예요.
- Wealthfront 측은 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.3억 중 75% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$56.3억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Wealthfront의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.