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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.63%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$45.4억
AUM 성장
+US$3.24억
(+7.7%)
자금 흐름
+US$3.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.63%
보유액
412
신규
36
증가
247
축소
100
청산됨
29
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$1.44억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$7492만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$6124만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5220만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3460만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$9660만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$758만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$243만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$164만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$155만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.78% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.55% |
| 3 | 금융 | 1.55% |
| 4 | 정보기술 | 1.39% |
| 5 | 헬스케어 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$5.86억 | 12.91% |
5,084,530
+464,022
| +10% | +US$5220만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$5.65억 | 12.44% |
15,793,079
+570,136
| +4% | +US$2088만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$5.24억 | 11.54% |
14,350,147
+2,053,623
| +17% | +US$7492만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$3.66억 | 8.07% |
26,477,262
+466,422
| +2% | +US$654만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$2.71억 | 5.96% |
2,503,524
-882,146
| -26% | -US$9660만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$2.65억 | 5.83% |
3,110,616
+411,530
| +15% | +US$3460만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$2.35억 | 5.17% |
26,017,476
+156,072
| +0.6% | +US$137만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$2.27억 | 4.99% |
5,341,369
+1,396,480
| +35% | +US$6124만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$2.15억 | 4.73% |
4,533,496
+2,983,857
| +193% | +US$1.44억 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$1.35억 | 2.97% |
9,292,386
-534,084
| -5% | -US$758만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$1.34억 | 2.94% |
1,619,244
+176,301
| +12% | +US$1436만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$1.25억 | 2.75% |
3,319,762
+193,442
| +6% | +US$700만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$1.14억 | 2.52% |
976,955
+98,262
| +11% | +US$1168만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$8625만 | 1.9% |
899,403
-7,988
| -0.9% | -US$73.9만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$6798만 | 1.5% |
649,420
-27
| -0% | -US$2.7천 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$6765만 | 1.49% |
613,775
+66,359
| +12% | +US$745만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$5632만 | 1.24% |
436,711
+54,546
| +14% | +US$677만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$2845만 | 0.63% |
138,567
+17,405
| +14% | +US$349만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$2666만 | 0.59% |
231,715
-2,789
| -1% | -US$34.3만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549억
| US$2109만 | 0.46% |
205,974
+40,008
| +24% | +US$401만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$1457만 | 0.32% |
531,266
-87,244
| -14% | -US$243만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1430만 | 0.31% |
230,160
+31,364
| +16% | +US$189만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1170만 | 0.26% |
404,072
-11,744
| -3% | -US$33.3만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$1063만 | 0.23% |
117,805
-1,530
| -1% | -US$13.4만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1501억
| US$892만 | 0.2% |
277,623
-2,815
| -1% | -US$8.31만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Wealthfront 측은 US$45.4억 상당의 412개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$42.2억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Wealthfront 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$3.63억 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 247개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 주식으로, 17,820주를 보유했으며 가치는 US$50만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$9660만 규모 줄였어요.
- Wealthfront의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 주식으로, US$50만 상당의 17,820주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2016년 4분기에 State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.44억 규모예요.
- Wealthfront의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$9660만예요.
- Wealthfront 측은 2016년 4분기에 Illumina 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.4억 중 75% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$45.4억에 이르렀어요.
2017년 3월 13일에 제출된 Wealthfront의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.