에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.3억
AUM 성장
+US$4.65억
(+15%)
자금 흐름
+US$3.93억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.33%
보유액
373
신규
40
증가
253
축소
58
청산됨
22
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1.52억 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$4250만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$3746만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$3511만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3083만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5842만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$237만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$234만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$201만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$93.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.44% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.89% |
| 3 | 건강관리 | 1.32% |
| 4 | 정보기술 | 1.17% |
| 5 | 필수소비재 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4.98억 | 13.75% |
14,146,727
+1,027,610
| +8% | +US$3511만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4.58억 | 12.62% |
4,269,333
+265,129
| +7% | +US$2810만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3.84억 | 10.59% |
10,861,159
-1,617,080
| -13% | -US$5842만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$3.3억 | 9.11% |
2,900,719
+377,671
| +15% | +US$4250만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3.17억 | 8.73% |
23,361,246
+11,097,704
| +90% | +US$1.52억 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2.01억 | 5.54% |
2,414,349
+188,157
| +8% | +US$1537만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1.76억 | 4.86% |
21,036,948
+4,512,966
| +27% | +US$3746만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.4억 | 3.87% |
3,352,260
+752,506
| +29% | +US$3083만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149억
| US$1.15억 | 3.17% |
8,326,209
+1,480,992
| +22% | +US$1996만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1.12억 | 3.08% |
1,261,141
+170,464
| +16% | +US$1432만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$9666만 | 2.67% |
2,832,888
+241,544
| +9% | +US$797만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$9264만 | 2.55% |
754,758
+123,078
| +19% | +US$1476만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$8037만 | 2.22% |
1,588,654
-47,475
| -3% | -US$237만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$6268만 | 1.73% |
733,845
+108,860
| +17% | +US$917만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$5473만 | 1.51% |
475,264
+73,820
| +18% | +US$823만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$5416만 | 1.49% |
569,348
+20,809
| +4% | +US$191만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$4065만 | 1.12% |
351,369
+63,269
| +22% | +US$719만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2666만 | 0.74% |
233,259
-17,410
| -7% | -US$201만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2227만 | 0.61% |
115,853
+11,041
| +11% | +US$210만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1513만 | 0.42% |
157,874
+15,655
| +11% | +US$149만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1501만 | 0.41% |
531,516
+96,204
| +22% | +US$267만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1175만 | 0.32% |
125,384
+6,119
| +5% | +US$54.1만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
TWTR
23
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$940만 | 0.26% |
555,943
-10,799
| -2% | -US$16.9만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1606억
| US$914만 | 0.25% |
280,184
+12,480
| +5% | +US$37.1만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$822만 | 0.23% |
160,628
-2,260
| -1% | -US$11.7만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Wealthfront는 US$36.3억 상당의 373개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.6억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.93억을 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 253개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global으로, 5,751주를 보유했으며 가치는 US$61.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$5842만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global으로, US$61.7만 상당의 5,751주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Schwab International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.52억 규모예요.
- Wealthfront의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$5842만예요.
- Wealthfront는 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$91만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.3억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2016년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$36.3억에 이르렀어요.
2016년 8월 17일에 제출된 Wealthfront의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.