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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.25%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.9억
AUM 성장
-US$7590만
(-0.77%)
자금 흐름
-US$2000만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.41%
보유액
527
신규
24
증가
138
축소
334
청산됨
29
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7468만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7147만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$6685만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$5008만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$2693만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.08억 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$6571만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$5093만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$3664만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2263만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.18% |
| 2 | 정보기술 | 1.65% |
| 3 | 금융 | 1.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.05% |
| 5 | 헬스케어 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$12.4억 | 12.65% |
8,819,986
+512,319
| +6% | +US$7147만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$11.3억 | 11.58% |
26,418,142
+356,799
| +1% | +US$1591만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$10.5억 | 10.72% |
24,869,933
-811,268
| -3% | -US$3664만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$9.13억 | 9.33% |
55,247,398
+3,934,268
| +8% | +US$6685만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$5.94억 | 6.06% |
53,971,584
-1,366,068
| -2% | -US$1494만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$5.93억 | 6.06% |
11,288,676
+1,331,854
| +13% | +US$7468만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$5.87억 | 6% |
5,780,553
-5,247
| -0.1% | -US$53.5만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$4.87억 | 4.98% |
9,557,362
+986,907
| +12% | +US$5008만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$3.73억 | 3.81% |
7,775,327
+137,074
| +2% | +US$656만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$3.15억 | 3.22% |
3,867,505
+347,562
| +10% | +US$2693만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$2.89억 | 2.95% |
2,452,532
-28,755
| -1% | -US$334만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$2.52억 | 2.58% |
15,346,131
-1,374,678
| -8% | -US$2263만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2.52억 | 2.57% |
2,196,193
+216,173
| +11% | +US$2489만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1.73억 | 1.77% |
4,569,044
-1,768,404
| -28% | -US$6571만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1.54억 | 1.58% |
1,444,370
+187,720
| +15% | +US$2048만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$1.21억 | 1.24% |
1,108,980
-996,130
| -47% | -US$1.08억 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$1.12억 | 1.14% |
1,063,665
-497,586
| -32% | -US$5093만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1.1억 | 1.12% |
703,927
+41,002
| +6% | +US$627만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5774만 | 0.59% |
231,431
-5,891
| -2% | -US$146만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$4133만 | 0.42% |
331,268
+9,135
| +3% | +US$113만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3960만 | 0.4% |
855,632
-31,064
| -4% | -US$141만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3749만 | 0.38% |
192,948
-4,343
| -2% | -US$78.5만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3558만 | 0.36% |
360,771
-15,832
| -4% | -US$153만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3080만 | 0.31% |
362,340
-50,440
| -12% | -US$400만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$2119만 | 0.22% |
771,920
-55,762
| -7% | -US$152만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Wealthfront의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$97.9억였으며 전 분기 US$98.6억보다 0.77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Wealthfront의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 138개 증가, 334개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 48,777주를 보유했으며 가치는 US$407만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealthfront의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$407만 상당의 48,777주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2018년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7468만 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Wealthfront 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$354만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.9억 중 74% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.77% 하락해 US$97.9억 규모가 됐어요.
2018년 8월 10일에 제출된 Wealthfront의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.