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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.25%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$97.9億
運用資産残高の伸び率
-$7590万
(-0.77%)
資金フロー
-$2000万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.41%
保有額
527
新規
24
買い増し
138
減少
334
解消
29
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$7468万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7147万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$6685万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$5008万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$2693万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1.08億 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$6571万 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$5093万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$3664万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$2263万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.18% |
| 2 | 情報技術 | 1.65% |
| 3 | 金融 | 1.6% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.05% |
| 5 | ヘルスケア | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6863億
| $12.4億 | 12.65% |
8,819,986
+512,319
| +6% | +$7147万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $11.3億 | 11.58% |
26,418,142
+356,799
| +1% | +$1591万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1175億
| $10.5億 | 10.72% |
24,869,933
-811,268
| -3% | -$3664万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $9.13億 | 9.33% |
55,247,398
+3,934,268
| +8% | +$6685万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $5.94億 | 6.06% |
53,971,584
-1,366,068
| -2% | -$1494万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1463億
| $5.93億 | 6.06% |
11,288,676
+1,331,854
| +13% | +$7468万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1162億
| $5.87億 | 6% |
5,780,553
-5,247
| -0.1% | -$53.5万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$513億
| $4.87億 | 4.98% |
9,557,362
+986,907
| +12% | +$5008万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.9億
| $3.73億 | 3.81% |
7,775,327
+137,074
| +2% | +$656万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$377億
| $3.15億 | 3.22% |
3,867,505
+347,562
| +10% | +$2693万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$301億
| $2.89億 | 2.95% |
2,452,532
-28,755
| -1% | -$334万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $2.52億 | 2.58% |
15,346,131
-1,374,678
| -8% | -$2263万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $2.52億 | 2.57% |
2,196,193
+216,173
| +11% | +$2489万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$463億
| $1.73億 | 1.77% |
4,569,044
-1,768,404
| -28% | -$6571万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$130億
| $1.54億 | 1.58% |
1,444,370
+187,720
| +15% | +$2048万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$535億
| $1.21億 | 1.24% |
1,108,980
-996,130
| -47% | -$1.08億 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
$117億
| $1.12億 | 1.14% |
1,063,665
-497,586
| -32% | -$5093万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$786億
| $1.1億 | 1.12% |
703,927
+41,002
| +6% | +$627万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5774万 | 0.59% |
231,431
-5,891
| -2% | -$146万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$538億
| $4133万 | 0.42% |
331,268
+9,135
| +3% | +$113万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.06兆
| $3960万 | 0.4% |
855,632
-31,064
| -4% | -$141万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $3749万 | 0.38% |
192,948
-4,343
| -2% | -$78.5万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $3558万 | 0.36% |
360,771
-15,832
| -4% | -$153万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.57兆
| $3080万 | 0.31% |
362,340
-50,440
| -12% | -$400万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$165億
| $2119万 | 0.22% |
771,920
-55,762
| -7% | -$152万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Wealthfrontは$97.9億相当のポジションを527件保有しており、前四半期の$98.6億から0.77%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Wealthfrontの2018年第2四半期の報告書には、新規 24件、138件増加しました、334件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、保有株数は48,777株、評価額は$407万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Wealthfrontが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は48,777株、評価額は$407万でした。
- Wealthfrontは2018年第2四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7468万でした。
- Wealthfrontが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第2四半期にTime Warner Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$354万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$97.9億のポートフォリオの74%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.77%減少し、$97.9億となりました。
2018年8月10日に提出された、2018年第2四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。