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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.26%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.02億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7.82億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.2%
保有額
545
新規
545
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2.02億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.53億 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1.27億 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$8890万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$6201万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.02% |
| 2 | 情報技術 | 1.45% |
| 3 | 金融 | 0.9% |
| 4 | ヘルスケア | 0.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $2.07億 | 25.82% |
+2,108,051
| 新規 | +$2.02億 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1.56億 | 19.41% |
+3,744,207
| 新規 | +$1.53億 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $1.34億 | 16.74% |
+3,276,296
| 新規 | +$1.27億 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $8926万 | 11.13% |
+837,391
| 新規 | +$8890万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $6344万 | 7.91% |
+840,201
| 新規 | +$6201万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.18億
| $3326万 | 4.15% |
+848,333
| 新規 | +$3236万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $2231万 | 2.78% |
+314,502
| 新規 | +$2153万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $1441万 | 1.8% |
+123,861
| 新規 | +$1436万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $1078万 | 1.34% |
+125,341
| 新規 | +$1047万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$136億
| $903万 | 1.13% |
+80,895
| 新規 | +$881万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $613万 | 0.76% |
+75,787
| 新規 | +$614万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $560万 | 0.7% |
+112,848
| 新規 | +$532万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
PFPT
13
上場廃止
Proofpoint, Inc.
PFPT
| $317万 | 0.39% |
+84,000
| 新規 | +$328万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
TRLA
14
上場廃止
TRULIA INC (DEL)
TRLA
| $227万 | 0.28% |
+68,478
| 新規 | +$231万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $217万 | 0.27% |
+80,658
| 新規 | +$217万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.18兆
| $98.7万 | 0.12% |
+51,016
| 新規 | +$97万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $86.6万 | 0.11% |
+8,865
| 新規 | +$84.5万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $78.8万 | 0.1% |
+19,030
| 新規 | +$71.4万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
19
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $75.4万 | 0.09% |
+15,142
| 新規 | +$70.5万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $68.8万 | 0.09% |
+7,027
| 新規 | +$65.1万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
21
Pfizer
PFE
$1647億
| $68.8万 | 0.09% |
+22,686
| 新規 | +$67.6万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $66.3万 | 0.08% |
+23,849
| 新規 | +$69.4万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
23
Bank of America
BAC
$3520億
| $59.3万 | 0.07% |
+34,200
| 新規 | +$57.5万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $56.8万 | 0.07% |
+9,367
| 新規 | +$54.1万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2336億
| $49.1万 | 0.06% |
+2,642
| 新規 | +$46.5万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Wealthfrontの13F提出が初めて確認されたのは2014年第1四半期で、この提出書類では合計$8.02億相当の545銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF で、2,108,051 株を保有しており、評価額は $2.07億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Wealthfrontが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は2,108,051株、評価額は$2.07億でした。
- 2014年第1四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$8.02億のポートフォリオの92%を占めています。
- Wealthfrontは、記録上初めて13F報告書を提出した2014年第1四半期に、545件のポジションを開示しました。
2014年5月29日に提出された、2014年第1四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。