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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.89%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.82億
(+14%)
資金フロー
+$3.19億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.18%
保有額
374
新規
77
買い増し
149
減少
107
解消
41
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1.98億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.21億 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3144万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2880万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$2614万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.41億 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$4473万 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$1669万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$729万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$658万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.99% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 2.22% |
| 3 | 情報技術 | 1.31% |
| 4 | ヘルスケア | 1.2% |
| 5 | 生活必需品 | 1.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $4.54億 | 14.35% |
13,119,117
+6,314,442
| +93% | +$1.98億 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $4.48億 | 14.16% |
12,478,239
+3,514,523
| +39% | +$1.21億 |
2014 Q1
8四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $4.2億 | 13.28% |
4,004,204
+85,413
| +2% | +$847万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $2.82億 | 8.91% |
2,523,048
+282,489
| +13% | +$3144万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $1.81億 | 5.72% |
2,226,192
-76,424
| -3% | -$586万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1.66億 | 5.26% |
12,263,542
-3,446,606
| -22% | -$4473万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $1.36億 | 4.29% |
16,523,982
+2,285,118
| +16% | +$1776万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $1.08億 | 3.42% |
2,599,754
-3,720,607
| -59% | -$1.41億 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $9148万 | 2.89% |
6,845,217
+2,062,062
| +43% | +$2614万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $9140万 | 2.89% |
1,090,677
+114,422
| +12% | +$891万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $8072万 | 2.55% |
1,636,129
-133,804
| -8% | -$658万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $8019万 | 2.54% |
2,591,344
+992,780
| +62% | +$2880万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $7506万 | 2.37% |
631,680
+87,883
| +16% | +$1010万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$299億
| $5175万 | 1.64% |
624,985
+254,588
| +69% | +$1968万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $4708万 | 1.49% |
548,539
-208,370
| -28% | -$1669万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $4430万 | 1.4% |
401,444
+51,409
| +15% | +$548万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $3212万 | 1.02% |
288,100
+58,191
| +25% | +$603万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2860万 | 0.9% |
250,669
+6,590
| +3% | +$69.5万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1976万 | 0.63% |
104,812
+31,721
| +43% | +$568万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $1337万 | 0.42% |
142,219
-81,815
| -37% | -$729万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1209万 | 0.38% |
435,312
+180,926
| +71% | +$489万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $997万 | 0.32% |
119,265
+49,079
| +70% | +$393万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.07兆
| $963万 | 0.3% |
353,468
+179,896
| +104% | +$448万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
TWTR
24
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $938万 | 0.3% |
566,742
+51,952
| +10% | +$91万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $900万 | 0.28% |
162,888
+20,878
| +15% | +$109万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Wealthfrontは374銘柄を保有し、保有額は$31.6億でした。前四半期の$27.8億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2016年第1四半期に純新規資金として$3.19億を投じ、新たに77銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち149銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は128,060株、評価額は$488万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$1.41億相当を売却しました。
- Wealthfrontが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は128,060株、評価額は$488万でした。
- Wealthfrontは2016年第1四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Wealthfrontが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$1.41億相当を減らしました。
- Wealthfrontは2016年第1四半期にCHUBB CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.8万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$31.6億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2016年第1四半期に新たに77件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$31.6億となりました。
2016年5月18日に提出された、2016年第1四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。