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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+382 Mio. $
Kapitalfluss
+319 Mio. $
Kapitalfluss %
10,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,18 %
Position
374
Neu
77
Aufgestockt
149
Reduziert
107
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+198 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+121 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+31,4 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+28,8 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+26,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+141 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+44,7 Mio. $
3
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+16,7 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+7,29 Mio. $
5
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+6,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,99 %
2 Kommunikationsdienste 2,22 %
3 Technologie 1,31 %
4 Gesundheitswesen 1,2 %
5 Basiskonsumgüter 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
454 Mio. $ 14,35 %
13.119.117
+6.314.442
+93 % +198 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
448 Mio. $ 14,16 %
12.478.239
+3.514.523
+39 % +121 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
420 Mio. $ 13,28 %
4.004.204
+85.413
+2 % +8,47 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
282 Mio. $ 8,91 %
2.523.048
+282.489
+13 % +31,4 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
181 Mio. $ 5,72 %
2.226.192
-76.424
-3 % -5,86 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
166 Mio. $ 5,26 %
12.263.542
-3.446.606
-22 % -44,7 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
136 Mio. $ 4,29 %
16.523.982
+2.285.118
+16 % +17,8 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
108 Mio. $ 3,42 %
2.599.754
-3.720.607
-59 % -141 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
91,5 Mio. $ 2,89 %
6.845.217
+2.062.062
+43 % +26,1 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
91,4 Mio. $ 2,89 %
1.090.677
+114.422
+12 % +8,91 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
TFI-Symbol
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
80,7 Mio. $ 2,55 %
1.636.129
-133.804
-8 % -6,58 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
XLE-Symbol
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
80,2 Mio. $ 2,54 %
2.591.344
+992.780
+62 % +28,8 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
LQD-Symbol
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
75,1 Mio. $ 2,37 %
631.680
+87.883
+16 % +10,1 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
VXF-Symbol
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
51,7 Mio. $ 1,64 %
624.985
+254.588
+69 % +19,7 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
VDE-Symbol
15
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
47,1 Mio. $ 1,49 %
548.539
-208.370
-28 % -16,7 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
44,3 Mio. $ 1,4 %
401.444
+51.409
+15 % +5,48 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
32,1 Mio. $ 1,02 %
288.100
+58.191
+25 % +6,03 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
28,6 Mio. $ 0,9 %
250.669
+6.590
+3 % +695.326 $
2014 Q1
8 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
19,8 Mio. $ 0,63 %
104.812
+31.721
+43 % +5,68 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,42 %
142.219
-81.815
-37 % -7,29 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
SCHP-Symbol
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,38 %
435.312
+180.926
+71 % +4,89 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
10 Mio. $ 0,32 %
119.265
+49.079
+70 % +3,93 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
9,6 Mio. $ 0,3 %
353.468
+179.896
+104 % +4,48 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
TWTR
24
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
9,38 Mio. $ 0,3 %
566.742
+51.952
+10 % +910.267 $
2014 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
9 Mio. $ 0,28 %
162.888
+20.878
+15 % +1,09 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Wealthfront 374 Positionen im Wert von 3,16 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 2,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 319 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 149 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 128.060 Aktien im Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF; sie wurde auf 141 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q1 2016 war Alphabet (Google) Class A: 128.060 Aktien im Wert von 4,88 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q1 2016 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 141 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in CHUBB CORPORATION im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 818.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q1 2016 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,16 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 77 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q1 2016 am 18. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .