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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+352 Mio. $
Kapitalfluss
+391 Mio. $
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,57 %
Position
1.485
Neu
251
Aufgestockt
870
Reduziert
223
Geschlossen
104
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+50,3 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+49,6 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+48,6 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+43,6 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+38,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+19,3 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+6,01 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+4,46 Mio. $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+725.565 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+569.790 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,14 %
2 Kommunikationsdienste 2,27 %
3 Finanzwesen 1,31 %
4 Gesundheitswesen 1,21 %
5 Technologie 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
425 Mio. $ 17,46 %
3.968.019
+445.215
+13 % +48,6 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
339 Mio. $ 13,92 %
8.538.602
+595.395
+7 % +24,6 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
243 Mio. $ 10,01 %
5.952.593
+734.183
+14 % +31,5 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
228 Mio. $ 9,39 %
2.110.579
-40.888
-2 % -4,46 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
171 Mio. $ 7,02 %
3.552.015
+764.081
+27 % +38,7 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
145 Mio. $ 5,96 %
1.845.170
+275.276
+18 % +22,3 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
132 Mio. $ 5,42 %
8.648.320
+3.160.220
+58 % +49,6 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
116 Mio. $ 4,76 %
13.816.368
+1.628.202
+13 % +13,9 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
59,5 Mio. $ 2,45 %
797.248
+121.594
+18 % +9,7 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
53,4 Mio. $ 2,2 %
1.125.889
+1.055.219
+1.493 % +50,3 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
52,9 Mio. $ 2,18 %
4.146.297
+872.430
+27 % +11,5 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
47,9 Mio. $ 1,97 %
413.562
+72.325
+21 % +8,57 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
41,3 Mio. $ 1,7 %
1.098.314
+1.098.290
+4.576.208 % +43,6 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
DJP-Symbol
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
883 Mio. $
30,9 Mio. $ 1,27 %
1.063.407
-670.320
-39 % -19,3 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
EMB-Symbol
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
29,9 Mio. $ 1,23 %
272.205
+47.545
+21 % +5,32 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,13 %
299.018
+181.032
+153 % +16,8 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
VDE-Symbol
17
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,08 %
244.620
-53.456
-18 % -6,01 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,05 %
210.214
+14.312
+7 % +1,76 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
22,5 Mio. $ 0,93 %
262.686
+10.634
+4 % +868.372 $
2014 Q1
5 Quartale
TWTR
20
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
20,4 Mio. $ 0,84 %
562.387
+16.986
+3 % +694.296 $
2014 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
6,73 Mio. $ 0,28 %
214.572
+55.768
+35 % +1,78 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
SCHP-Symbol
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
5,44 Mio. $ 0,22 %
200.564
-26.552
-12 % -725.565 $
2014 Q1
5 Quartale
VTIP-Symbol
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,19 %
95.676
+50.051
+110 % +2,44 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,17 %
49.972
-6.915
-12 % -568.710 $
2014 Q1
5 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,13 %
56.410
+15.670
+38 % +873.667 $
2014 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Wealthfront 1.485 Positionen im Wert von 2,43 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 2,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 391 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 870 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Barclays: 7.844 Aktien im Wert von 120.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036; sie wurde auf 19,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q2 2015 war Barclays: 7.844 Aktien im Wert von 120.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q2 2015 entfiel auf iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 und belief sich schätzungsweise auf 19,3 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in LORILLARD INC COM STK im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q2 2015 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,43 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 251 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 2,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q2 2015 am 18. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .