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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+592 Mio. $
Kapitalfluss
+449 Mio. $
Kapitalfluss %
10,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,84 %
Position
396
Neu
45
Aufgestockt
257
Reduziert
74
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+54,9 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+52,8 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+41,9 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+40,1 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+38,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+3,92 Mio. $
2
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+1,96 Mio. $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+1,78 Mio. $
4
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+1,32 Mio. $
5
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+757.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,73 %
2 Kommunikationsdienste 1,71 %
3 Technologie 1,35 %
4 Finanzwesen 1,24 %
5 Gesundheitswesen 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
573 Mio. $ 13,58 %
15.222.943
+1.076.216
+8 % +40,1 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
514 Mio. $ 12,19 %
4.620.508
+351.175
+8 % +38,9 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
460 Mio. $ 10,91 %
12.296.524
+1.435.365
+13 % +52,8 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
382 Mio. $ 9,05 %
3.385.670
+484.951
+17 % +54,9 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,4 Mrd. $
374 Mio. $ 8,88 %
26.010.840
+2.649.594
+11 % +37,4 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
227 Mio. $ 5,37 %
2.699.086
+284.737
+12 % +24,1 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
226 Mio. $ 5,35 %
25.861.404
+4.824.456
+23 % +41,9 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
180 Mio. $ 4,27 %
3.944.889
+592.629
+18 % +26,3 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
139 Mio. $ 3,29 %
9.826.470
+1.500.261
+18 % +21,2 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,5 Mrd. $
125 Mio. $ 2,97 %
1.442.943
+181.802
+14 % +16,2 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,8 Mrd. $
110 Mio. $ 2,62 %
3.126.320
+293.432
+10 % +10,1 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
108 Mio. $ 2,57 %
878.693
+123.935
+16 % +15,3 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
VXF-Symbol
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
82,8 Mio. $ 1,96 %
907.391
+173.546
+24 % +15,6 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
TFI-Symbol
14
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
77,6 Mio. $ 1,84 %
1.549.639
-39.015
-2 % -1,96 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
EMB-Symbol
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
64,2 Mio. $ 1,52 %
547.416
+72.152
+15 % +8,41 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
VDE-Symbol
16
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
63,4 Mio. $ 1,5 %
649.447
+80.099
+14 % +7,61 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
46,7 Mio. $ 1,11 %
382.165
+30.796
+9 % +3,73 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
30,1 Mio. $ 0,71 %
234.504
+1.245
+0,5 % +154.554 $
2014 Q1
10 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
24,1 Mio. $ 0,57 %
121.162
+5.309
+5 % +1,05 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
SCHP-Symbol
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,42 %
618.510
+86.994
+16 % +2,47 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
VV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,39 %
165.966
+8.092
+5 % +801.428 $
2015 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
11,8 Mio. $ 0,28 %
415.816
+156.696
+60 % +4,15 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
11,5 Mio. $ 0,27 %
198.796
+38.168
+24 % +2,15 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,25 %
119.335
-6.049
-5 % -536.668 $
2014 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,77 Bio. $
9,42 Mio. $ 0,22 %
225.020
+28.640
+15 % +1,1 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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TP
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Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Wealthfront 396 Positionen im Wert von 4,22 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 449 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 257 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 6.635 Aktien im Wert von 462.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Twitter, Inc.; sie wurde auf 3,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2016 war State Street: 6.635 Aktien im Wert von 462.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2016 entfiel auf Twitter, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 3,92 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2016 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,22 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 45 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 4,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .