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Edelman Financial Services

Edelman Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 11 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+471 Mio. $
Kapitalfluss
+58,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,32 %
Position
29
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NANR-Symbol
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
+28,7 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+27,3 Mio. $
3
XT-Symbol
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
+25,9 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+23,9 Mio. $
5
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+8,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+58,5 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+6,43 Mio. $
3
LVHD-Symbol
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
+2,3 Mio. $
4
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+1,81 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,87 Mrd. $ 26,12 %
106.984.746
-2.235.888
-2 % -58,5 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,26 Mrd. $ 20,55 %
17.839.471
+217.242
+1 % +27,3 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
XT-Symbol
3
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
1,62 Mrd. $ 14,77 %
41.930.563
+681.141
+2 % +25,9 Mio. $
2015 Q1
14 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1 Mrd. $ 9,14 %
8.739.941
+206.936
+2 % +23,9 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
834 Mio. $ 7,58 %
20.704.155
+19.060
+0,1 % +766.121 $
2013 Q2
21 Quartale
NANR-Symbol
6
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
843 Mio. $
686 Mio. $ 6,24 %
19.995.651
+827.188
+4 % +28,7 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
432 Mio. $ 3,93 %
5.359.820
-78.121
-1 % -6,43 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
IEI-Symbol
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
240 Mio. $ 2,18 %
2.014.953
+71.470
+4 % +8,55 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
IJJ-Symbol
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
167 Mio. $ 1,52 %
1.991.738
+47.432
+2 % +3,96 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
LVHD-Symbol
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
618 Mio. $
141 Mio. $ 1,29 %
4.614.314
-74.750
-2 % -2,3 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
IWO-Symbol
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
140 Mio. $ 1,27 %
651.011
+9.934
+2 % +2,12 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
136 Mio. $ 1,23 %
1.996.459
+105.268
+6 % +7,11 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
IJK-Symbol
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
119 Mio. $ 1,08 %
2.036.896
+44.352
+2 % +2,57 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
SPHD-Symbol
14
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
111 Mio. $ 1,01 %
2.670.163
-43.357
-2 % -1,81 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
87,5 Mio. $ 0,8 %
584.453
-11.173
-2 % -1,64 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
EFAV-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
56,2 Mio. $ 0,51 %
772.275
-5.100
-0,7 % -367.785 $
2018 Q1
2 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
55,8 Mio. $ 0,51 %
708.843
+622
+0,1 % +49.166 $
2013 Q2
21 Quartale
ARKQ-Symbol
18
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,04 %
128.589
-8.409
-6 % -302.696 $
2017 Q2
5 Quartale
IPAY-Symbol
19
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
153 Mio. $
3,71 Mio. $ 0,03 %
86.436
-5.747
-6 % -236.921 $
2017 Q2
5 Quartale
HACK-Symbol
20
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,03 %
89.542
-5.428
-6 % -211.125 $
2017 Q2
5 Quartale
BOTZ-Symbol
21
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,03 %
150.601
+64
+0 % +1.429 $
2017 Q2
5 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,03 %
26.134
-458
-2 % -49.780 $
2014 Q1
18 Quartale
FITE-Symbol
23
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
146 Mio. $
2,35 Mio. $ 0,02 %
65.154
-5.240
-7 % -182.767 $
2018 Q1
2 Quartale
ARKG-Symbol
24
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,98 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,02 %
70.189
-5.137
-7 % -162.593 $
2017 Q2
5 Quartale
HAIL-Symbol
25
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
HAIL
16,3 Mio. $
2,27 Mio. $ 0,02 %
74.742
– –
2018 Q1
2 Quartale
1
2

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edelman Financial Services für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Edelman Financial Services 29 Positionen im Wert von 11 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 10,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Edelman Financial Services eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 29 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Edelman Financial Services hat seine Position in State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edelman Financial Services im Q3 2018 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 58,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Edelman Financial Services machen im Q3 2018 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mrd. $ aus.
  • Edelman Financial Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Edelman Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Edelman Financial Services für Q3 2018 am 9. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .