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Edelman Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
0%
1년 추정 수익률
9.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.02%
1년 예상 수익률
+9.53%
3년 예상 수익률
+39.25%
5년 예상 수익률
+47.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$4.71억
(+4.5%)
자금 흐름
+US$5854만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.32%
보유액
29
신규
–
증가
14
축소
13
청산됨
–
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
|
+US$2867만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$2729만 |
| 3 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+US$2588만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2385만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$855만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$5850만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$643만 |
| 3 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+US$230만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$181만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$28.7억 | 26.12% |
106,984,746
-2,235,888
| -2% | -US$5850만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$22.6억 | 20.55% |
17,839,471
+217,242
| +1% | +US$2729만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
3
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.1억
| US$16.2억 | 14.77% |
41,930,563
+681,141
| +2% | +US$2588만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$10억 | 9.14% |
8,739,941
+206,936
| +2% | +US$2385만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$8.34억 | 7.58% |
20,704,155
+19,060
| +0.1% | +US$76.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.43억
| US$6.86억 | 6.24% |
19,995,651
+827,188
| +4% | +US$2867만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$4.32억 | 3.93% |
5,359,820
-78,121
| -1% | -US$643만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$2.4억 | 2.18% |
2,014,953
+71,470
| +4% | +US$855만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$1.67억 | 1.52% |
1,991,738
+47,432
| +2% | +US$396만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.18억
| US$1.41억 | 1.29% |
4,614,314
-74,750
| -2% | -US$230만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1.4억 | 1.27% |
651,011
+9,934
| +2% | +US$212만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.36억 | 1.23% |
1,996,459
+105,268
| +6% | +US$711만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$1.19억 | 1.08% |
2,036,896
+44,352
| +2% | +US$257만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
14
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$1.11억 | 1.01% |
2,670,163
-43,357
| -2% | -US$181만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8746만 | 0.8% |
584,453
-11,173
| -2% | -US$164만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$5623만 | 0.51% |
772,275
-5,100
| -0.7% | -US$36.8만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$5579만 | 0.51% |
708,843
+622
| +0.1% | +US$4.92만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7억
| US$463만 | 0.04% |
128,589
-8,409
| -6% | -US$30.3만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
19
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.53억
| US$371만 | 0.03% |
86,436
-5,747
| -6% | -US$23.7만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
20
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7억
| US$359만 | 0.03% |
89,542
-5,428
| -6% | -US$21.1만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
21
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| US$345만 | 0.03% |
150,601
+64
| +0% | +US$1.43천 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$282만 | 0.03% |
26,134
-458
| -2% | -US$4.98만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
US$1.46억
| US$235만 | 0.02% |
65,154
-5,240
| -7% | -US$18.3만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
24
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8억
| US$235만 | 0.02% |
70,189
-5,137
| -7% | -US$16.3만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
HAIL
US$1632만
| US$227만 | 0.02% |
74,742
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Edelman Financial Services의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Edelman Financial Services는 US$110억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$105억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
2018년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Edelman Financial Services는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 29개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- 2018년 3분기에 State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Edelman Financial Services로, 추정 증가액은 US$2867만 규모예요.
- Edelman Financial Services의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$5850만예요.
- Edelman Financial Services의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 93%를 차지해요.
- Edelman Financial Services는 2018년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Edelman Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2018년 11월 9일에 제출된 Edelman Financial Services의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.