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CI Global Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65억
회전율
25.23%
1년 추정 수익률
8.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.56%
1년 예상 수익률
+8.71%
3년 예상 수익률
+43.46%
5년 예상 수익률
+68.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$65억
AUM 성장
+US$3억
(+4.8%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.76%
보유액
111
신규
5
증가
41
축소
37
청산됨
23
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$8706만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7351만 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$7042만 |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$5530만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$4923만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$9600만 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$8155만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$6750만 |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$6175만 |
| 5 |
US Foods
USFD
|
+US$5270만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 18.59% |
| 2 | 산업재 | 16.8% |
| 3 | 금융 | 14.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.97% |
| 5 | 정보기술 | 12.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$4.98억 | 7.66% |
20,182,014
-911,511
| -4% | -US$2171만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Verizon
VZ
US$1861억
| US$4.32억 | 6.64% |
8,089,141
+930,083
| +13% | +US$4923만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$4.25억 | 6.53% |
5,826,135
-909,366
| -14% | -US$6175만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$4.17억 | 6.41% |
5,400,386
+298,802
| +6% | +US$2257만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
ATH
5
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$4.06억 | 6.24% |
7,855,443
-1,990,805
| -20% | -US$9600만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$3.67억 | 5.65% |
2,286,298
-28,650
| -1% | -US$460만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$3.58억 | 5.5% |
1,305,045
-260,017
| -17% | -US$6750만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
8
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$3.55억 | 5.46% |
7,396,847
+542,104
| +8% | +US$2408만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
9
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$2.84억 | 4.36% |
2,193,448
-57,601
| -3% | -US$657만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.78억 | 4.28% |
4,610,760
+500,040
| +12% | +US$3027만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$2.75억 | 4.23% |
4,346,518
+942,183
| +28% | +US$5530만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
ATVI
12
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$2.65억 | 4.07% |
3,182,597
+928,259
| +41% | +US$7042만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
13
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$2.5억 | 3.85% |
11,760,340
-1,035,776
| -8% | -US$2110만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
14
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$2.36억 | 3.62% |
2,455,421
+307,660
| +14% | +US$3102만 |
2018 Q2
1분기
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$1.4억 | 2.16% |
4,432,009
-774,533
| -15% | -US$2575만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
SBNY
16
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$1.33억 | 2.05% |
1,157,940
+738,928
| +176% | +US$8706만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1.31억 | 2.01% |
1,601,804
+4,778
| +0.3% | +US$39.2만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
18
Black Stone Minerals
BSM
US$32억
| US$1.28억 | 1.97% |
7,029,246
+1,348,665
| +24% | +US$2454만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.1억 | 1.69% |
667,756
+406,058
| +155% | +US$7351만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
20
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$9844만 | 1.51% |
822,354
-429,091
| -34% | -US$4591만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$8830만 | 1.36% |
732,809
-385,841
| -34% | -US$4974만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
22
Viper Energy
VNOM
US$87.5억
| US$8686만 | 1.34% |
2,063,061
-410,296
| -17% | -US$1508만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
|
23
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$7980만 | 1.23% |
830,035
-1,029,649
| -55% | -US$8155만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
24
Chubb
CB
US$1388억
| US$7819만 | 1.2% |
585,046
-362,293
| -38% | -US$4901만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
25
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$7191만 | 1.11% |
1,213,107
-81,082
| -6% | -US$494만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
CI Global Investments의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, CI Global Investments는 US$65억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$62억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
CI Global Investments은(는) 2018년 3분기에 순 US$2.56억을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cerner Corp으로, 추정 US$2092만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 19%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, CI Global Investments는 Knight Transportation에 US$2306만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CI Global Investments의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Knight Transportation으로, US$2306만 상당의 668,907주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Signature Bank 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CI Global Investments로, 추정 증가액은 US$8706만 규모예요.
- CI Global Investments의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Athene Holding Ltd. Class A Common Shares이며, 추정 감소액은 US$9600만예요.
- CI Global Investments는 2018년 3분기에 Cerner Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2092만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CI Global Investments의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$65억 중 59%를 차지해요.
- CI Global Investments는 2018년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- CI Global Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$65억에 이르렀어요.
2018년 11월 9일에 제출된 CI Global Investments의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.