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CI Global Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 6,5 bi
Giro
25,23%
Retorno est. (1 ano)
8,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,56%
Retorno est. (1 ano)
+8,71%
Retorno est. (3 anos)
+43,46%
Retorno est. (5 anos)
+68,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 300 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
-US$ 256 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,76%
Posição
111
Nova
5
Aumentada
41
Reduzida
37
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$ 87,1 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 73,5 mi |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 70,4 mi |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$ 55,3 mi |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 49,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$ 96 mi |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 81,6 mi |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 67,5 mi |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 61,7 mi |
| 5 |
US Foods
USFD
|
+US$ 52,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,59% |
| 2 | Industriais | 16,8% |
| 3 | Financeiro | 14,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,97% |
| 5 | Tecnologia | 12,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 498 mi | 7,66% |
20.182.014
-911.511
| -4% | -US$ 21,7 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 432 mi | 6,64% |
8.089.141
+930.083
| +13% | +US$ 49,2 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 425 mi | 6,53% |
5.826.135
-909.366
| -14% | -US$ 61,7 mi |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 417 mi | 6,41% |
5.400.386
+298.802
| +6% | +US$ 22,6 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
ATH
5
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$ 406 mi | 6,24% |
7.855.443
-1.990.805
| -20% | -US$ 96 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
6
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 367 mi | 5,65% |
2.286.298
-28.650
| -1% | -US$ 4,6 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 358 mi | 5,5% |
1.305.045
-260.017
| -17% | -US$ 67,5 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
8
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 355 mi | 5,46% |
7.396.847
+542.104
| +8% | +US$ 24,1 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
9
Middleby
MIDD
US$ 4,87 bi
| US$ 284 mi | 4,36% |
2.193.448
-57.601
| -3% | -US$ 6,57 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 278 mi | 4,28% |
4.610.760
+500.040
| +12% | +US$ 30,3 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 275 mi | 4,23% |
4.346.518
+942.183
| +28% | +US$ 55,3 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
ATVI
12
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 265 mi | 4,07% |
3.182.597
+928.259
| +41% | +US$ 70,4 mi |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
13
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| US$ 250 mi | 3,85% |
11.760.340
-1.035.776
| -8% | -US$ 21,1 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
14
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 236 mi | 3,62% |
2.455.421
+307.660
| +14% | +US$ 31 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 140 mi | 2,16% |
4.432.009
-774.533
| -15% | -US$ 25,7 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
SBNY
16
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 133 mi | 2,05% |
1.157.940
+738.928
| +176% | +US$ 87,1 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 131 mi | 2,01% |
1.601.804
+4.778
| +0,3% | +US$ 392 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,2 bi
| US$ 128 mi | 1,97% |
7.029.246
+1.348.665
| +24% | +US$ 24,5 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 110 mi | 1,69% |
667.756
+406.058
| +155% | +US$ 73,5 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
20
WIX.com
WIX
US$ 3,14 bi
| US$ 98,4 mi | 1,51% |
822.354
-429.091
| -34% | -US$ 45,9 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
21
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 88,3 mi | 1,36% |
732.809
-385.841
| -34% | -US$ 49,7 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
Viper Energy
VNOM
US$ 8,75 bi
| US$ 86,9 mi | 1,34% |
2.063.061
-410.296
| -17% | -US$ 15,1 mi |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
|
23
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 79,8 mi | 1,23% |
830.035
-1.029.649
| -55% | -US$ 81,6 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
24
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 78,2 mi | 1,2% |
585.046
-362.293
| -38% | -US$ 49 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
25
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
| US$ 71,9 mi | 1,11% |
1.213.107
-81.082
| -6% | -US$ 4,94 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de CI Global Investments no T3 2018
No fechamento de T3 2018, CI Global Investments detinha 111 posições avaliadas em US$ 6,5 bi, alta de 4,8% em relação a US$ 6,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
CI Global Investments fez uma retirada líquida de US$ 256 mi em T3 2018, encerrando 23 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi Cerner Corp, uma posição estimada em US$ 20,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, CI Global Investments abriu uma nova posição em Knight Transportation no valor de US$ 23,1 mi.
- A maior compra de CI Global Investments no T3 2018 foi Knight Transportation: 668.907 ações no valor de US$ 23,1 mi.
- CI Global Investments foi quem mais aumentou sua posição em Signature Bank no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 87,1 mi.
- A maior redução de CI Global Investments em T3 2018 foi em Athene Holding Ltd. Class A Common Shares, com um corte estimado de US$ 96 mi.
- CI Global Investments encerrou totalmente sua posição em Cerner Corp no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 20,9 mi.
- As dez maiores posições de CI Global Investments representam 59% de sua carteira de US$ 6,5 bi no T3 2018.
- CI Global Investments abriu 5 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de CI Global Investments subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CI Global Investments referente a T3 2018, protocolado em 9 de nov. de 2018.